有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/15-2022/10/14)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	2,399,819,510	2,234,711,927
	FOFs用日本株式インデックス･オープン(適格機関投資家専用)	1,718,667,227	1,074,682,617
	ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)	2,571,400,356	1,540,011,673
	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,820,464,870	1,676,284,052
	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	2,400,644,469	1,632,198,174
	ピクテ･グローバル･セレクション･ファンド-グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券	208,032	968,596,992
	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	145,800.7552	1,690,652,558
合計		10,911,350,264.7552	10,817,137,993

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。