ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,045,402 | 6,077,480 |
| 親投資信託受益証券 | 730,861,975 | 420,895,344 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 6,300,000 |
| 流動資産合計 | 746,907,377 | 433,272,824 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 746,907,377 | 433,272,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,890,045 | 4,620,818 |
| 未払受託者報酬 | 102,418 | 60,312 |
| 未払委託者報酬 | 2,458,469 | 1,447,986 |
| その他未払費用 | 30,857 | 21,463 |
| 流動負債合計 | 7,481,789 | 6,150,579 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,481,789 | 6,150,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 815,007,535 | 770,136,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -75,581,947 | -343,014,137 |
| （分配準備積立金） | 80,308,802 | 74,666,775 |
| 元本等合計 | 739,425,588 | 427,122,245 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 739,425,588 | 427,122,245 |
| 負債純資産合計 | 746,907,377 | 433,272,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
