ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,077,480 | 6,317,556 |
| 親投資信託受益証券 | 420,895,344 | 476,943,499 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 433,272,824 | 487,761,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 433,272,824 | 487,761,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,620,818 | 4,126,806 |
| 未払受託者報酬 | 60,312 | 62,369 |
| 未払委託者報酬 | 1,447,986 | 1,497,403 |
| その他未払費用 | 21,463 | 17,647 |
| 流動負債合計 | 6,150,579 | 5,704,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,150,579 | 5,704,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,136,382 | 688,594,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -343,014,137 | -206,537,997 |
| （分配準備積立金） | 74,666,775 | 68,037,603 |
| 元本等合計 | 427,122,245 | 482,056,830 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 427,122,245 | 482,056,830 |
| 負債純資産合計 | 433,272,824 | 487,761,055 |
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