ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,317,556 | 6,698,001 |
| 親投資信託受益証券 | 476,943,499 | 433,772,120 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 487,761,055 | 443,470,121 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 487,761,055 | 443,470,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,126,806 | 3,905,393 |
| 未払受託者報酬 | 62,369 | 60,029 |
| 未払委託者報酬 | 1,497,403 | 1,441,298 |
| その他未払費用 | 17,647 | 18,209 |
| 流動負債合計 | 5,704,225 | 5,424,929 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,704,225 | 5,424,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,594,827 | 650,898,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,537,997 | -212,853,767 |
| （分配準備積立金） | 68,037,603 | 61,900,909 |
| 元本等合計 | 482,056,830 | 438,045,192 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 482,056,830 | 438,045,192 |
| 負債純資産合計 | 487,761,055 | 443,470,121 |
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