剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年2月16日至平成25年8月15日	当期自平成25年8月16日至平成26年2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△139,335	299,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△69,523,064	△40,637,741
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,713,556	2,826,398
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,713,556	2,826,398
剰余金減少額又は欠損金増加額		818,773	668,568
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	818,773	668,568
分配金		※24,951,263	※24,651,567
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△40,637,741	△11,197,670

2014/05/09 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,022百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/05/09 9:09

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年2月16日至 平成25年8月15日	当 期自 平成25年8月16日至 平成26年2月17日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	270,130円	277,952円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年2月16日 至平成25年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,241,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,324,920円)及び分配準備積立金(35,340,946円)より分配対象額は96,907,561円(1万口当たり2,329.97円)であり、うち2,495,504円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成25年8月16日 至平成25年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,190,318円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,357,107円)及び分配準備積立金(33,206,001円)より分配対象額は91,753,426円(1万口当たり2,330.75円)であり、うち2,361,985円(1万口当たり60円)を分配金額としております。
			(自平成25年5月16日 至平成25年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,616,974円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(57,032,623円)及び分配準備積立金(35,881,003円)より分配対象額は94,530,600円(1万口当たり2,309.61円)であり、うち2,455,759円(1万口当たり60円)を分配金額としております。	(自平成25年11月16日 至平成26年2月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,566,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,938,230円)及び分配準備積立金(32,715,101円)より分配対象額は89,219,718円(1万口当たり2,338.06円)であり、うち2,289,582円(1万口当たり60円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/05/09 9:09

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	49,544,416,684	43,765,558,147
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		21,491,120,635	22,818,199,517

2014/05/09 9:09