ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,729,062 | 6,962,141 |
| 親投資信託受益証券 | 365,675,224 | 367,010,718 |
| 流動資産計 | 372,404,286 | 373,972,859 |
| 資産の部合計 | 372,404,286 | 373,972,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,455,759 | 2,289,582 |
| 未払受託者報酬 | 51,114 | 50,743 |
| 未払委託者報酬 | 1,227,092 | 1,218,329 |
| その他未払費用 | 14,847 | 14,830 |
| 流動負債計 | 3,748,812 | 3,573,484 |
| 負債の部合計 | 3,748,812 | 3,573,484 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,293,215 | 381,597,045 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,637,741 | -11,197,670 |
| （分配準備積立金） | 35,042,218 | 32,991,906 |
| 元本等合計 | 368,655,474 | 370,399,375 |
| 純資産の部合計 | 368,655,474 | 370,399,375 |
| 負債・純資産合計 | 372,404,286 | 373,972,859 |
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