ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,962,141 | 7,109,657 |
| 親投資信託受益証券 | 367,010,718 | 369,255,928 |
| 流動資産計 | 373,972,859 | 376,365,585 |
| 資産の部合計 | 373,972,859 | 376,365,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,289,582 | 2,128,352 |
| 未払受託者報酬 | 50,743 | 49,838 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,329 | 1,196,738 |
| その他未払費用 | 14,830 | 14,349 |
| 流動負債計 | 3,573,484 | 3,389,277 |
| 負債の部合計 | 3,573,484 | 3,389,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,597,045 | 354,725,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,197,670 | 18,250,963 |
| （分配準備積立金） | 32,991,906 | 31,505,523 |
| 元本等合計 | 370,399,375 | 372,976,308 |
| 純資産の部合計 | 370,399,375 | 372,976,308 |
| 負債・純資産合計 | 373,972,859 | 376,365,585 |
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