ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月15日 | 2015年2月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,109,657 | 8,595,985 |
| 親投資信託受益証券 | 369,255,928 | 374,394,058 |
| 流動資産計 | 376,365,585 | 382,990,043 |
| 資産の部合計 | 376,365,585 | 382,990,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,128,352 | 3,810,515 |
| 未払受託者報酬 | 49,838 | 51,179 |
| 未払委託者報酬 | 1,196,738 | 1,228,849 |
| その他未払費用 | 14,349 | 15,452 |
| 流動負債計 | 3,389,277 | 5,105,995 |
| 負債の部合計 | 3,389,277 | 5,105,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,725,345 | 317,542,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,250,963 | 60,341,122 |
| （分配準備積立金） | 31,505,523 | 46,027,959 |
| 元本等合計 | 372,976,308 | 377,884,048 |
| 純資産の部合計 | 372,976,308 | 377,884,048 |
| 負債・純資産合計 | 376,365,585 | 382,990,043 |
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