ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,595,985 | 8,434,126 |
| 親投資信託受益証券 | 374,394,058 | 369,863,712 |
| 流動資産計 | 382,990,043 | 378,297,838 |
| 資産の部合計 | 382,990,043 | 378,297,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,810,515 | 3,663,390 |
| 未払受託者報酬 | 51,179 | 51,962 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,849 | 1,247,725 |
| その他未払費用 | 15,452 | 15,046 |
| 流動負債計 | 5,105,995 | 4,978,123 |
| 負債の部合計 | 5,105,995 | 4,978,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,542,926 | 305,282,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,341,122 | 68,037,166 |
| （分配準備積立金） | 46,027,959 | 52,125,768 |
| 元本等合計 | 377,884,048 | 373,319,715 |
| 純資産の部合計 | 377,884,048 | 373,319,715 |
| 負債・純資産合計 | 382,990,043 | 378,297,838 |
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