ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,434,126 | 7,733,535 |
| 親投資信託受益証券 | 369,863,712 | 293,107,099 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 378,297,838 | 303,840,634 |
| 資産の部合計 | 378,297,838 | 303,840,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,663,390 | 3,531,501 |
| 未払解約金 | － | 3,085,449 |
| 未払受託者報酬 | 51,962 | 44,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,247,725 | 1,067,940 |
| その他未払費用 | 15,046 | 13,595 |
| 流動負債計 | 4,978,123 | 7,742,957 |
| 負債の部合計 | 4,978,123 | 7,742,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,282,549 | 294,291,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,037,166 | 1,805,902 |
| （分配準備積立金） | 52,125,768 | 43,872,580 |
| 元本等合計 | 373,319,715 | 296,097,677 |
| 純資産の部合計 | 373,319,715 | 296,097,677 |
| 負債・純資産合計 | 378,297,838 | 303,840,634 |
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