ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月15日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,733,535 | 6,979,672 |
| 親投資信託受益証券 | 293,107,099 | 267,722,101 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 303,840,634 | 274,701,773 |
| 資産の部合計 | 303,840,634 | 274,701,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,531,501 | 3,261,003 |
| 未払解約金 | 3,085,449 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,472 | 37,997 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,940 | 912,209 |
| その他未払費用 | 13,595 | 11,794 |
| 流動負債計 | 7,742,957 | 4,223,003 |
| 負債の部合計 | 7,742,957 | 4,223,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,291,775 | 271,750,292 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,805,902 | -1,271,522 |
| （分配準備積立金） | 43,872,580 | 37,000,955 |
| 元本等合計 | 296,097,677 | 270,478,770 |
| 純資産の部合計 | 296,097,677 | 270,478,770 |
| 負債・純資産合計 | 303,840,634 | 274,701,773 |
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