ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,979,672 | 6,570,562 |
| 親投資信託受益証券 | 267,722,101 | 278,833,873 |
| 流動資産計 | 274,701,773 | 285,404,435 |
| 資産の部合計 | 274,701,773 | 285,404,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,261,003 | 3,160,236 |
| 未払受託者報酬 | 37,997 | 37,943 |
| 未払委託者報酬 | 912,209 | 911,115 |
| その他未払費用 | 11,794 | 10,988 |
| 流動負債計 | 4,223,003 | 4,120,282 |
| 負債の部合計 | 4,223,003 | 4,120,282 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 271,750,292 | 263,353,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,271,522 | 17,931,140 |
| （分配準備積立金） | 37,000,955 | 31,896,360 |
| 元本等合計 | 270,478,770 | 281,284,153 |
| 純資産の部合計 | 270,478,770 | 281,284,153 |
| 負債・純資産合計 | 274,701,773 | 285,404,435 |
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