ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,570,562 | 6,589,877 |
| 親投資信託受益証券 | 278,833,873 | 267,255,133 |
| 流動資産計 | 285,404,435 | 273,845,010 |
| 資産の部合計 | 285,404,435 | 273,845,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,160,236 | 3,019,012 |
| 未払受託者報酬 | 37,943 | 37,405 |
| 未払委託者報酬 | 911,115 | 898,097 |
| その他未払費用 | 10,988 | 10,966 |
| 流動負債計 | 4,120,282 | 3,965,480 |
| 負債の部合計 | 4,120,282 | 3,965,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,353,013 | 251,584,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,931,140 | 18,295,180 |
| （分配準備積立金） | 31,896,360 | 27,162,669 |
| 元本等合計 | 281,284,153 | 269,879,530 |
| 純資産の部合計 | 281,284,153 | 269,879,530 |
| 負債・純資産合計 | 285,404,435 | 273,845,010 |
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