ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月15日 | 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,589,877 | 6,032,269 |
| 親投資信託受益証券 | 267,255,133 | 247,268,420 |
| 流動資産計 | 273,845,010 | 253,300,689 |
| 資産の部合計 | 273,845,010 | 253,300,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,019,012 | 2,814,247 |
| 未払受託者報酬 | 37,405 | 36,944 |
| 未払委託者報酬 | 898,097 | 887,380 |
| その他未払費用 | 10,966 | 11,103 |
| 流動負債計 | 3,965,480 | 3,749,674 |
| 負債の部合計 | 3,965,480 | 3,749,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,584,350 | 234,520,612 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,295,180 | 15,030,403 |
| （分配準備積立金） | 27,162,669 | 22,032,848 |
| 元本等合計 | 269,879,530 | 249,551,015 |
| 純資産の部合計 | 269,879,530 | 249,551,015 |
| 負債・純資産合計 | 273,845,010 | 253,300,689 |
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