ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月16日 至 2017年8月15日 | 自 2017年8月16日 至 2018年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,221,260 | 6,613,287 |
| 営業収益合計 | 9,221,260 | 6,613,287 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 829 | 749 |
| 受託者報酬 | 73,600 | 74,600 |
| 委託者報酬 | 1,767,147 | 1,791,818 |
| その他費用 | 10,972 | 11,103 |
| 営業費用合計 | 1,852,548 | 1,878,270 |
| 全事業営業利益 | 7,368,712 | 4,735,017 |
| 当期経常利益 | 7,368,712 | 4,735,017 |
| 四半期純利益 | 7,368,712 | 4,735,017 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 134,853 | 399,916 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,295,180 | 15,030,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,699 | 212,429 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,699 | 212,429 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 975,138 | 2,049,695 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 975,138 | 2,049,695 |
| 分配金 | 6,102,380 | 5,762,612 |
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