ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月15日 | 2018年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,032,269 | 6,033,367 |
| 親投資信託受益証券 | 247,268,420 | 244,229,829 |
| 流動資産計 | 253,300,689 | 250,263,196 |
| 資産の部合計 | 253,300,689 | 250,263,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,814,247 | 2,791,877 |
| 未払受託者報酬 | 36,944 | 34,431 |
| 未払委託者報酬 | 887,380 | 826,823 |
| その他未払費用 | 11,103 | 10,047 |
| 流動負債計 | 3,749,674 | 3,663,178 |
| 負債の部合計 | 3,749,674 | 3,663,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 234,520,612 | 232,656,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,030,403 | 13,943,551 |
| （分配準備積立金） | 22,032,848 | 18,850,044 |
| 元本等合計 | 249,551,015 | 246,600,018 |
| 純資産の部合計 | 249,551,015 | 246,600,018 |
| 負債・純資産合計 | 253,300,689 | 250,263,196 |
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