ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月15日 | 2019年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,033,367 | 5,736,351 |
| 親投資信託受益証券 | 244,229,829 | 229,841,933 |
| 流動資産計 | 250,263,196 | 235,578,284 |
| 資産の部合計 | 250,263,196 | 235,578,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,791,877 | 2,734,163 |
| 未払受託者報酬 | 34,431 | 31,397 |
| 未払委託者報酬 | 826,823 | 754,017 |
| その他未払費用 | 10,047 | 9,643 |
| 流動負債計 | 3,663,178 | 3,529,220 |
| 負債の部合計 | 3,663,178 | 3,529,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 232,656,467 | 227,846,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,943,551 | 4,202,081 |
| （分配準備積立金） | 18,850,044 | 14,502,567 |
| 元本等合計 | 246,600,018 | 232,049,064 |
| 純資産の部合計 | 246,600,018 | 232,049,064 |
| 負債・純資産合計 | 250,263,196 | 235,578,284 |
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