ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月16日 至 2015年2月16日 | 自 2015年2月17日 至 2015年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,220 | 1,160 |
| 有価証券売買等損益 | 57,738,130 | 20,269,654 |
| 営業収益合計 | 57,739,350 | 20,270,814 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 103,536 | 100,866 |
| 委託者報酬 | 2,485,932 | 2,421,722 |
| その他費用 | 15,452 | 15,046 |
| 営業費用合計 | 2,604,920 | 2,537,634 |
| 全事業営業利益 | 55,134,430 | 17,733,180 |
| 当期経常利益 | 55,134,430 | 17,733,180 |
| 当年度純利益 | 55,134,430 | 17,733,180 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,510,009 | 501,925 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,341,122 | 68,037,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,589,112 | 2,843,006 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,589,112 | 2,843,006 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,329,137 | 5,022,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,329,137 | 5,022,102 |
| 分配金 | 7,794,237 | 7,356,115 |
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