剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年8月18日至平成28年2月15日	当 期自平成28年2月16日至平成28年8月15日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,443,807	△439,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)		68,037,166	1,805,902
剰余金増加額又は欠損金減少額		929,520	92,174
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	929,520	92,174
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,705,471	573,855
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,705,471	573,855
分配金		※27,046,782	※26,659,276
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,805,902	△1,271,522

2016/11/08 9:07

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/11/08 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年8月18日至 平成28年2月15日	当 期自 平成28年2月16日至 平成28年8月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	254,836円	226,404円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年8月18日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(986,667円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,898,023円)及び分配準備積立金(49,748,668円)より分配対象額は95,633,358円(1万口当たり3,264.60円)であり、うち3,515,281円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成28年2月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,890,516円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(44,460,286円)及び分配準備積立金(42,000,171円)より分配対象額は89,350,973円(1万口当たり3,155.17円)であり、うち3,398,273円(1万口当たり120円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月17日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(831,995円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,975,187円)及び分配準備積立金(46,572,086円)より分配対象額は93,379,268円(1万口当たり3,173.02円)であり、うち3,531,501円(1万口当たり120円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(617,695円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(42,837,289円)及び分配準備積立金(39,644,263円)より分配対象額は83,099,247円(1万口当たり3,057.93円)であり、うち3,261,003円(1万口当たり120円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/11/08 9:07

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	27,090,068,205	23,592,352,507
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,865,705,893	12,624,652,089

2016/11/08 9:07