ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月16日 至 2019年8月15日 | 自 2019年8月16日 至 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -2,851,973 | 27,386,222 |
| 営業収益合計 | -2,851,973 | 27,386,224 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 805 | 471 |
| 受託者報酬 | 61,808 | 63,245 |
| 委託者報酬 | 1,484,552 | 1,518,850 |
| その他費用 | 9,201 | 9,438 |
| 営業費用合計 | 1,556,366 | 1,592,004 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,408,339 | 25,794,220 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,408,339 | 25,794,220 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -4,408,339 | 25,794,220 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 114,154 | 442,308 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,722,204 | 14,567,439 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,985 | 99,130 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 40,632 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,985 | 58,498 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,172 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,172 | － |
| 分配金 | 5,348,605 | 5,161,399 |
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