ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月15日 | 2020年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,604,513 | 5,584,177 |
| 親投資信託受益証券 | 212,389,960 | 226,776,182 |
| 流動資産計 | 217,994,473 | 232,360,359 |
| 資産の部合計 | 217,994,473 | 232,360,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,643,553 | 2,572,148 |
| 未払解約金 | － | 53,945 |
| 未払受託者報酬 | 30,689 | 32,451 |
| 未払委託者報酬 | 737,084 | 779,235 |
| その他未払費用 | 9,193 | 9,437 |
| 流動負債計 | 3,420,519 | 3,447,216 |
| 負債の部合計 | 3,420,519 | 3,447,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,296,158 | 214,345,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,722,204 | 14,567,439 |
| （分配準備積立金） | 10,755,100 | 7,998,731 |
| 元本等合計 | 214,573,954 | 228,913,143 |
| 純資産の部合計 | 214,573,954 | 228,913,143 |
| 負債・純資産合計 | 217,994,473 | 232,360,359 |
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