ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,584,177 | 6,233,185 |
| 親投資信託受益証券 | 226,776,182 | 202,927,667 |
| 流動資産計 | 232,360,359 | 209,160,852 |
| 資産の部合計 | 232,360,359 | 209,160,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,572,148 | 2,505,485 |
| 未払解約金 | 53,945 | 928,280 |
| 未払受託者報酬 | 32,451 | 28,577 |
| 未払委託者報酬 | 779,235 | 686,336 |
| その他未払費用 | 9,437 | 8,077 |
| 流動負債計 | 3,447,216 | 4,156,755 |
| 負債の部合計 | 3,447,216 | 4,156,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,345,704 | 208,790,432 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,567,439 | -3,786,335 |
| （分配準備積立金） | 7,998,731 | 4,991,276 |
| 元本等合計 | 228,913,143 | 205,004,097 |
| 純資産の部合計 | 228,913,143 | 205,004,097 |
| 負債・純資産合計 | 232,360,359 | 209,160,852 |
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