ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,233,185 | 5,330,580 |
| 親投資信託受益証券 | 202,927,667 | 220,448,998 |
| 流動資産計 | 209,160,852 | 225,779,578 |
| 資産の部合計 | 209,160,852 | 225,779,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,505,485 | 2,527,380 |
| 未払解約金 | 928,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,577 | 29,923 |
| 未払委託者報酬 | 686,336 | 718,918 |
| その他未払費用 | 8,077 | 8,650 |
| 流動負債計 | 4,156,755 | 3,284,871 |
| 負債の部合計 | 4,156,755 | 3,284,871 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,790,432 | 210,615,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,786,335 | 11,879,630 |
| （分配準備積立金） | 4,991,276 | 2,293,085 |
| 元本等合計 | 205,004,097 | 222,494,707 |
| 純資産の部合計 | 205,004,097 | 222,494,707 |
| 負債・純資産合計 | 209,160,852 | 225,779,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
