ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月16日 至 2021年8月16日 | 自 2021年8月17日 至 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,265,046 | 3,991,340 |
| 営業収益合計 | 23,265,046 | 3,991,340 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 235 | 253 |
| 受託者報酬 | 65,197 | 67,635 |
| 委託者報酬 | 1,565,680 | 1,623,965 |
| その他費用 | 9,693 | 10,052 |
| 営業費用合計 | 1,640,805 | 1,701,905 |
| 全事業営業利益 | 21,624,241 | 2,289,435 |
| 当期経常利益 | 21,624,241 | 2,289,435 |
| 四半期純利益 | 21,624,241 | 2,289,435 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 33,133 | 32,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,733,825 | 25,644,411 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 463,691 | 386,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 463,691 | 386,608 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,760 | 650,888 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 80,760 | 650,888 |
| 分配金 | 5,119,844 | 5,082,282 |
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