ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,548,351 | 5,784,322 |
| 親投資信託受益証券 | 240,714,044 | 235,305,384 |
| 流動資産計 | 246,262,395 | 241,089,706 |
| 資産の部合計 | 246,262,395 | 241,089,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,569,355 | 2,544,475 |
| 未払受託者報酬 | 33,446 | 34,035 |
| 未払委託者報酬 | 803,118 | 817,115 |
| その他未払費用 | 9,692 | 10,052 |
| 流動負債計 | 3,415,611 | 3,405,677 |
| 負債の部合計 | 3,415,611 | 3,405,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,112,959 | 212,039,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,733,825 | 25,644,411 |
| （分配準備積立金） | 17,965,401 | 22,652,634 |
| 元本等合計 | 242,846,784 | 237,684,029 |
| 純資産の部合計 | 242,846,784 | 237,684,029 |
| 負債・純資産合計 | 246,262,395 | 241,089,706 |
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