ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,784,322 | 5,720,541 |
| 親投資信託受益証券 | 235,305,384 | 249,470,428 |
| 流動資産計 | 241,089,706 | 255,190,969 |
| 資産の部合計 | 241,089,706 | 255,190,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,544,475 | 2,589,414 |
| 未払受託者報酬 | 34,035 | 34,985 |
| 未払委託者報酬 | 817,115 | 840,254 |
| その他未払費用 | 10,052 | 10,164 |
| 流動負債計 | 3,405,677 | 3,474,817 |
| 負債の部合計 | 3,405,677 | 3,474,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,039,618 | 215,784,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,644,411 | 35,931,643 |
| （分配準備積立金） | 22,652,634 | 23,719,786 |
| 元本等合計 | 237,684,029 | 251,716,152 |
| 純資産の部合計 | 237,684,029 | 251,716,152 |
| 負債・純資産合計 | 241,089,706 | 255,190,969 |
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