京都・滋賀インデックスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/23 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第20期中間計算期間自 2024年10月26日至 2025年 4月25日	第21期中間計算期間自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
営業収益
受取配当金	212,284,380	250,737,967
受取利息	333,241	635,631
有価証券売買等損益	1,623,206,623	△252,016,502
その他収益	25,096	21,799
営業収益合計	1,835,849,340	△621,105
営業費用
受託者報酬	5,818,608	6,281,808
委託者報酬	98,916,173	106,790,658
その他費用	349,053	376,843
営業費用合計	105,083,834	113,449,309
営業利益又は営業損失(△)	1,730,765,506	△114,070,414
経常利益又は経常損失(△)	1,730,765,506	△114,070,414
中間純利益又は中間純損失(△)	1,730,765,506	△114,070,414
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	84,831,364	△61,705,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,911,028,653	16,132,091,332
剰余金増加額又は欠損金減少額	967,228,932	1,255,656,764
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	967,228,932	1,255,656,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,092,655	1,552,700,933
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,234,092,655	1,552,700,933
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	13,290,099,072	15,782,681,895

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第11計算期間	2015年10月27日～2016年10月25日	0.0060円
第12計算期間	2016年10月26日～2017年10月25日	0.0165円
第13計算期間	2017年10月26日～2018年10月25日	0.0085円
第14計算期間	2018年10月26日～2019年10月25日	0.0170円
第15計算期間	2019年10月26日～2020年10月26日	0.0200円
第16計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	0.0225円
第17計算期間	2021年10月26日～2022年10月25日	0.0200円
第18計算期間	2022年10月26日～2023年10月25日	0.0210円
第19計算期間	2023年10月26日～2024年10月25日	0.0235円
第20計算期間	2024年10月26日～2025年10月27日	0.0300円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第11計算期間2015年10月27日～2016年10月25日0.0060円第12計算期間2016年10月26日～2017年10月25日0.0165円第13計算期間2017年10月26日～2018年10月25日0.0085円第14計算期間2018年10月26日～2019年10月25日0.0170円第15計算期間2019年10月26日～2020年10月26日0.0200円第16計算期間2020年10月27日～2021年10月25日0.0225円第17計算期間2021年10月26日～2022年10月25日0.0200円第18計算期間2022年10月26日～2023年10月25日0.0210円第19計算期間2023年10月26日～2024年10月25日0.0235円第20計算期間2024年10月26日～2025年10月27日0.0300円

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第11計算期間	2015年10月27日～2016年10月25日	△4.9%
第12計算期間	2016年10月26日～2017年10月25日	44.5%
第13計算期間	2017年10月26日～2018年10月25日	△13.3%
第14計算期間	2018年10月26日～2019年10月25日	10.1%
第15計算期間	2019年10月26日～2020年10月26日	20.6%
第16計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	12.0%
第17計算期間	2021年10月26日～2022年10月25日	△7.2%
第18計算期間	2022年10月26日～2023年10月25日	3.1%
第19計算期間	2023年10月26日～2024年10月25日	12.6%
第20計算期間	2024年10月26日～2025年10月27日	32.2%
第21期(中間期)	2025年10月28日～2026年 4月27日	△0.5%

e border="0">計算期間収益率第11計算期間2015年10月27日～2016年10月25日△4.9%第12計算期間2016年10月26日～2017年10月25日44.5%第13計算期間2017年10月26日～2018年10月25日△13.3%第14計算期間2018年10月26日～2019年10月25日10.1%第15計算期間2019年10月26日～2020年10月26日20.6%第16計算期間2020年10月27日～2021年10月25日12.0%第17計算期間2021年10月26日～2022年10月25日△7.2%第18計算期間2022年10月26日～2023年10月25日3.1%第19計算期間2023年10月26日～2024年10月25日12.6%第20計算期間2024年10月26日～2025年10月27日32.2%第21期(中間期)2025年10月28日～2026年 4月27日△0.5%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/07/23 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,901,765,050	98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	356,902,886	1.26
合計(純資産総額)		28,258,667,936	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本27,901,765,05098.73現金・預金・その他資産(負債控除後)―356,902,8861.26合計(純資産総額)28,258,667,936100.00

2026/07/23 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/23 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/23 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2025年3月31日)	当事業年度末(2026年3月31日)

e>前事業年度末
(2025年3月31日)当事業年度末

2026/07/23 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2016年10月25日)	3,649	3,667	1.2602	1.2662
第12計算期間	(2017年10月25日)	5,169	5,216	1.8049	1.8214
第13計算期間	(2018年10月25日)	6,679	6,716	1.5559	1.5644
第14計算期間	(2019年10月25日)	9,068	9,159	1.6963	1.7133
第15計算期間	(2020年10月26日)	9,696	9,792	2.0252	2.0452
第16計算期間	(2021年10月25日)	16,426	16,591	2.2462	2.2687
第17計算期間	(2022年10月25日)	21,402	21,610	2.0652	2.0852
第18計算期間	(2023年10月25日)	22,254	22,476	2.1076	2.1286
第19計算期間	(2024年10月25日)	20,740	20,947	2.3491	2.3726
第20計算期間	(2025年10月27日)	23,905	24,138	3.0753	3.1053
	2025年 5月末日	22,507	―	2.6478	―
	6月末日	23,951	―	2.8666	―
	7月末日	22,845	―	2.8110	―
	8月末日	23,504	―	2.9642	―
	9月末日	23,511	―	2.9848	―
	10月末日	23,868	―	3.0543	―
	11月末日	23,729	―	3.0687	―
	12月末日	22,079	―	2.8719	―
	2026年 1月末日	22,261	―	2.8963	―
	2月末日	23,851	―	3.1063	―
	3月末日	21,735	―	2.8307	―
	4月末日	23,547	―	3.0719	―
	5月末日	28,258	―	3.7041	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11計算期間(2016年10月25日)3,6493,6671.26021.2662第12計算期間(2017年10月25日)5,1695,2161.80491.8214第13計算期間(2018年10月25日)6,6796,7161.55591.5644第14計算期間(2019年10月25日)9,0689,1591.69631.7133第15計算期間(2020年10月26日)9,6969,7922.02522.0452第16計算期間(2021年10月25日)16,42616,5912.24622.2687第17計算期間(2022年10月25日)21,40221,6102.06522.0852第18計算期間(2023年10月25日)22,25422,4762.10762.1286第19計算期間(2024年10月25日)20,74020,9472.34912.3726第20計算期間(2025年10月27日)23,90524,1383.07533.10532025年 5月末日22,507―2.6478―6月末日23,951―2.8666―7月末日22,845―2.8110―8月末日23,504―2.9642―9月末日23,511―2.9848―10月末日23,868―3.0543―11月末日23,729―3.0687―12月末日22,079―2.8719―2026年 1月末日22,261―2.8963―2月末日23,851―3.1063―3月末日21,735―2.8307―4月末日23,547―3.0719―5月末日28,258―3.7041―

2026/07/23 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2015年10月27日～2016年10月25日	312,343,705	410,583,999	2,896,152,212
第12計算期間	2016年10月26日～2017年10月25日	1,271,657,722	1,303,659,846	2,864,150,088
第13計算期間	2017年10月26日～2018年10月25日	2,306,629,317	877,561,974	4,293,217,431
第14計算期間	2018年10月26日～2019年10月25日	2,424,115,037	1,371,256,586	5,346,075,882
第15計算期間	2019年10月26日～2020年10月26日	2,410,789,876	2,969,009,609	4,787,856,149
第16計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	4,596,338,886	2,071,104,815	7,313,090,220
第17計算期間	2021年10月26日～2022年10月25日	3,662,721,099	612,370,485	10,363,440,834
第18計算期間	2022年10月26日～2023年10月25日	2,616,900,039	2,420,970,425	10,559,370,448
第19計算期間	2023年10月26日～2024年10月25日	1,651,102,027	3,381,450,212	8,829,022,263
第20計算期間	2024年10月26日～2025年10月27日	1,155,506,375	2,210,982,139	7,773,546,499
第21期(中間期)	2025年10月28日～2026年 4月27日	637,488,658	752,467,842	7,658,567,315

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第11計算期間2015年10月27日～2016年10月25日312,343,705410,583,9992,896,152,212第12計算期間2016年10月26日～2017年10月25日1,271,657,7221,303,659,8462,864,150,088第13計算期間2017年10月26日～2018年10月25日2,306,629,317877,561,9744,293,217,431第14計算期間2018年10月26日～2019年10月25日2,424,115,0371,371,256,5865,346,075,882第15計算期間2019年10月26日～2020年10月26日2,410,789,8762,969,009,6094,787,856,149第16計算期間2020年10月27日～2021年10月25日4,596,338,8862,071,104,8157,313,090,220第17計算期間2021年10月26日～2022年10月25日3,662,721,099612,370,48510,363,440,834第18計算期間2022年10月26日～2023年10月25日2,616,900,0392,420,970,42510,559,370,448第19計算期間2023年10月26日～2024年10月25日1,651,102,0273,381,450,2128,829,022,263第20計算期間2024年10月26日～2025年10月27日1,155,506,3752,210,982,1397,773,546,499第21期(中間期)2025年10月28日～2026年 4月27日637,488,658752,467,8427,658,567,315e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/07/23 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/23 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/07/23 9:00