当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/22 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/01/22 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。2026/01/22 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.99%(税抜年0.9%)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。

2026/01/22 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年11月10日設定)。2026/01/22 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/22 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	計算期間	1口当たりの分配金
第11計算期間	2015年10月27日～2016年10月25日	0.0060円
第12計算期間	2016年10月26日～2017年10月25日	0.0165円
第13計算期間	2017年10月26日～2018年10月25日	0.0085円
第14計算期間	2018年10月26日～2019年10月25日	0.0170円
第15計算期間	2019年10月26日～2020年10月26日	0.0200円
第16計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	0.0225円
第17計算期間	2021年10月26日～2022年10月25日	0.0200円
第18計算期間	2022年10月26日～2023年10月25日	0.0210円
第19計算期間	2023年10月26日～2024年10月25日	0.0235円
第20計算期間	2024年10月26日～2025年10月27日	0.0300円

e border="0">計算期間1口当たりの分配金第11計算期間2015年10月27日～2016年10月25日0.0060円第12計算期間2016年10月26日～2017年10月25日0.0165円第13計算期間2017年10月26日～2018年10月25日0.0085円第14計算期間2018年10月26日～2019年10月25日0.0170円第15計算期間2019年10月26日～2020年10月26日0.0200円第16計算期間2020年10月27日～2021年10月25日0.0225円第17計算期間2021年10月26日～2022年10月25日0.0200円第18計算期間2022年10月26日～2023年10月25日0.0210円第19計算期間2023年10月26日～2024年10月25日0.0235円第20計算期間2024年10月26日～2025年10月27日0.0300円

2026/01/22 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/01/22 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/22 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 1月23日	有価証券届出書
2025年 1月23日	有価証券報告書
2025年 7月24日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 7月24日	半期報告書

2026/01/22 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	計算期間	収益率
第11計算期間	2015年10月27日～2016年10月25日	△4.9%
第12計算期間	2016年10月26日～2017年10月25日	44.5%
第13計算期間	2017年10月26日～2018年10月25日	△13.3%
第14計算期間	2018年10月26日～2019年10月25日	10.1%
第15計算期間	2019年10月26日～2020年10月26日	20.6%
第16計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	12.0%
第17計算期間	2021年10月26日～2022年10月25日	△7.2%
第18計算期間	2022年10月26日～2023年10月25日	3.1%
第19計算期間	2023年10月26日～2024年10月25日	12.6%
第20計算期間	2024年10月26日～2025年10月27日	32.2%

e border="0">計算期間収益率第11計算期間2015年10月27日～2016年10月25日△4.9%第12計算期間2016年10月26日～2017年10月25日44.5%第13計算期間2017年10月26日～2018年10月25日△13.3%第14計算期間2018年10月26日～2019年10月25日10.1%第15計算期間2019年10月26日～2020年10月26日20.6%第16計算期間2020年10月27日～2021年10月25日12.0%第17計算期間2021年10月26日～2022年10月25日△7.2%第18計算期間2022年10月26日～2023年10月25日3.1%第19計算期間2023年10月26日～2024年10月25日12.6%第20計算期間2024年10月26日～2025年10月27日32.2%e border="0">※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

2026/01/22 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■

2026/01/22 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/01/22 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/22 9:00

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。

2026/01/22 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/22 9:00

#25 投資制限（連結）

株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への投資割合には制限を設けません。2026/01/22 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限 ⑤および⑥」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/01/22 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
[1]株式への投資にあたっては、野村日本株地域別インデックスの京都・滋賀インデックスに連動する投資成果を目指してポートフォリオを構築することを基本とします。

2026/01/22 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	682,700	13,049.77	8,909,077,979	13,280.00	9,066,256,000	38.20
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	802,600	3,040.98	2,440,690,548	3,213.00	2,578,753,800	10.86
3	日本	株式	京セラ	電気機器	628,600	2,190.41	1,376,891,726	2,137.00	1,343,318,200	5.66
4	日本	株式	ニデック	電気機器	505,000	2,567.86	1,296,769,300	1,969.00	994,345,000	4.19
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	129,700	4,262.78	552,882,566	4,459.00	578,332,300	2.43
6	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	158,400	3,251.63	515,058,192	3,400.00	538,560,000	2.26
7	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	41,200	13,749.51	566,479,812	12,855.00	529,626,000	2.23
8	日本	株式	ローム	電気機器	172,400	2,417.49	416,775,276	2,095.00	361,178,000	1.52
9	日本	株式	オムロン	電気機器	88,100	4,479.64	394,656,284	3,999.00	352,311,900	1.48
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	73,500	4,401.91	323,540,385	4,575.00	336,262,500	1.41
11	日本	株式	堀場製作所	電気機器	22,200	13,889.63	308,349,786	14,455.00	320,901,000	1.35
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,200	4,737.72	285,210,744	4,968.00	299,073,600	1.26
13	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	47,100	5,126.86	241,475,106	5,792.00	272,803,200	1.14
14	日本	株式	三菱重工業	機械	63,300	4,479.00	283,520,700	3,947.00	249,845,100	1.05
15	日本	株式	フジテック	機械	41,500	5,685.03	235,928,745	5,687.00	236,010,500	0.99
16	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	52,800	4,153.97	219,329,616	4,157.00	219,489,600	0.92
17	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	128,000	1,468.98	188,029,440	1,560.50	199,744,000	0.84
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,900	5,010.00	164,829,000	5,867.00	193,024,300	0.81
19	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	27,900	6,329.79	176,601,141	6,800.00	189,720,000	0.79
20	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	103,700	1,705.74	176,885,238	1,501.00	155,653,700	0.65
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,200	25,470.00	208,854,000	16,825.00	137,965,000	0.58
22	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	27,600	5,672.78	156,568,728	4,985.00	137,586,000	0.57
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,900	4,368.86	130,628,914	4,506.00	134,729,400	0.56
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	36,900	3,335.94	123,096,186	3,633.00	134,057,700	0.56
25	日本	株式	アイフル	その他金融業	254,800	472.95	120,507,660	514.00	130,967,200	0.55
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	18,690.00	119,616,000	20,285.00	129,824,000	0.54
27	日本	株式	ダイフク	機械	25,000	4,968.52	124,213,000	4,941.00	123,525,000	0.52
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,800	56,620.00	101,916,000	57,140.00	102,852,000	0.43
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	22,600	4,220.86	95,391,436	4,268.00	96,456,800	0.40
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	57,800	1,618.98	93,577,044	1,572.00	90,861,600	0.38

e border="0">順位国/

2026/01/22 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,518,183,320	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	210,822,079	0.88
合計(純資産総額)		23,729,005,399	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本23,518,183,32099.11現金・預金・その他資産(負債控除後)―210,822,0790.88合計(純資産総額)23,729,005,399100.00

2026/01/22 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。2026/01/22 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の請求
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。2026/01/22 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2023年10月26日至 2024年10月25日	第20期自 2024年10月26日至 2025年10月27日
営業収益
受取配当金	490,126,788	403,476,195
受取利息	284,436	707,354
有価証券売買等損益	2,722,602,178	6,117,701,895
その他収益	93,296	52,771
営業収益合計	3,213,106,698	6,521,938,215
営業費用
支払利息	35,411	-
受託者報酬	12,516,734	12,254,955
委託者報酬	212,784,462	208,334,000
その他費用	750,882	735,169
営業費用合計	226,087,489	221,324,124
営業利益又は営業損失(△)	2,987,019,209	6,300,614,091
経常利益又は経常損失(△)	2,987,019,209	6,300,614,091
当期純利益又は当期純損失(△)	2,987,019,209	6,300,614,091
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,093,251,883	687,768,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,695,084,154	11,911,028,653
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,321,743,830	1,840,662,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,321,743,830	1,840,662,494
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,792,084,634	2,999,239,506
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,792,084,634	2,999,239,506
分配金	207,482,023	233,206,394
期末剰余金又は期末欠損金(△)	11,911,028,653	16,132,091,332

2026/01/22 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/22 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2026/01/22 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)

当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/01/22 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/01/22 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する率)(税抜2.0%)以内※で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下さい。2026/01/22 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

受益権の募集
申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。2026/01/22 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第11計算期間	(2016年10月25日)	3,649	3,667	1.2602	1.2662
第12計算期間	(2017年10月25日)	5,169	5,216	1.8049	1.8214
第13計算期間	(2018年10月25日)	6,679	6,716	1.5559	1.5644
第14計算期間	(2019年10月25日)	9,068	9,159	1.6963	1.7133
第15計算期間	(2020年10月26日)	9,696	9,792	2.0252	2.0452
第16計算期間	(2021年10月25日)	16,426	16,591	2.2462	2.2687
第17計算期間	(2022年10月25日)	21,402	21,610	2.0652	2.0852
第18計算期間	(2023年10月25日)	22,254	22,476	2.1076	2.1286
第19計算期間	(2024年10月25日)	20,740	20,947	2.3491	2.3726
第20計算期間	(2025年10月27日)	23,905	24,138	3.0753	3.1053
	2024年11月末日	20,763	―	2.3446	―
	12月末日	21,150	―	2.4402	―
	2025年 1月末日	21,755	―	2.5167	―
	2月末日	22,108	―	2.5733	―
	3月末日	20,968	―	2.4524	―
	4月末日	22,280	―	2.5950	―
	5月末日	22,507	―	2.6478	―
	6月末日	23,951	―	2.8666	―
	7月末日	22,845	―	2.8110	―
	8月末日	23,504	―	2.9642	―
	9月末日	23,511	―	2.9848	―
	10月末日	23,868	―	3.0543	―
	11月末日	23,729	―	3.0687	―

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第11計算期間(2016年10月25日)3,6493,6671.26021.2662第12計算期間(2017年10月25日)5,1695,2161.80491.8214第13計算期間(2018年10月25日)6,6796,7161.55591.5644第14計算期間(2019年10月25日)9,0689,1591.69631.7133第15計算期間(2020年10月26日)9,6969,7922.02522.0452第16計算期間(2021年10月25日)16,42616,5912.24622.2687第17計算期間(2022年10月25日)21,40221,6102.06522.0852第18計算期間(2023年10月25日)22,25422,4762.10762.1286第19計算期間(2024年10月25日)20,74020,9472.34912.3726第20計算期間(2025年10月27日)23,90524,1383.07533.10532024年11月末日20,763―2.3446―12月末日21,150―2.4402―2025年 1月末日21,755―2.5167―2月末日22,108―2.5733―3月末日20,968―2.4524―4月末日22,280―2.5950―5月末日22,507―2.6478―6月末日23,951―2.8666―7月末日22,845―2.8110―8月末日23,504―2.9642―9月末日23,511―2.9848―10月末日23,868―3.0543―11月末日23,729―3.0687―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年11月28日現在

Ⅰ 資産総額	23,849,467,252	円
Ⅱ 負債総額	120,461,853	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,729,005,399	円
Ⅳ 発行済口数	7,732,628,235	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0687	円

e border="0">Ⅰ 資産総額23,849,467,252円Ⅱ 負債総額120,461,853円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,729,005,399円Ⅳ 発行済口数7,732,628,235口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0687円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年10月26日から翌年10月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/01/22 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11計算期間	2015年10月27日～2016年10月25日	312,343,705	410,583,999	2,896,152,212
第12計算期間	2016年10月26日～2017年10月25日	1,271,657,722	1,303,659,846	2,864,150,088
第13計算期間	2017年10月26日～2018年10月25日	2,306,629,317	877,561,974	4,293,217,431
第14計算期間	2018年10月26日～2019年10月25日	2,424,115,037	1,371,256,586	5,346,075,882
第15計算期間	2019年10月26日～2020年10月26日	2,410,789,876	2,969,009,609	4,787,856,149
第16計算期間	2020年10月27日～2021年10月25日	4,596,338,886	2,071,104,815	7,313,090,220
第17計算期間	2021年10月26日～2022年10月25日	3,662,721,099	612,370,485	10,363,440,834
第18計算期間	2022年10月26日～2023年10月25日	2,616,900,039	2,420,970,425	10,559,370,448
第19計算期間	2023年10月26日～2024年10月25日	1,651,102,027	3,381,450,212	8,829,022,263
第20計算期間	2024年10月26日～2025年10月27日	1,155,506,375	2,210,982,139	7,773,546,499

e border="0">計算期間設定口数解約口数発行済み口数第11計算期間2015年10月27日～2016年10月25日312,343,705410,583,9992,896,152,212第12計算期間2016年10月26日～2017年10月25日1,271,657,7221,303,659,8462,864,150,088第13計算期間2017年10月26日～2018年10月25日2,306,629,317877,561,9744,293,217,431第14計算期間2018年10月26日～2019年10月25日2,424,115,0371,371,256,5865,346,075,882第15計算期間2019年10月26日～2020年10月26日2,410,789,8762,969,009,6094,787,856,149第16計算期間2020年10月27日～2021年10月25日4,596,338,8862,071,104,8157,313,090,220第17計算期間2021年10月26日～2022年10月25日3,662,721,099612,370,48510,363,440,834第18計算期間2022年10月26日～2023年10月25日2,616,900,0392,420,970,42510,559,370,448第19計算期間2023年10月26日～2024年10月25日1,651,102,0273,381,450,2128,829,022,263第20計算期間2024年10月26日～2025年10月27日1,155,506,3752,210,982,1397,773,546,499e border="0">※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

2026/01/22 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。

2026/01/22 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/22 9:00

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法※により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。

2026/01/22 9:00

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。

2026/01/22 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/01/22 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/01/22 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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