有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)

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【提出】: 2026/01/22 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	682,700	13,049.77	8,909,077,979	13,280.00	9,066,256,000	38.20
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	802,600	3,040.98	2,440,690,548	3,213.00	2,578,753,800	10.86
3	日本	株式	京セラ	電気機器	628,600	2,190.41	1,376,891,726	2,137.00	1,343,318,200	5.66
4	日本	株式	ニデック	電気機器	505,000	2,567.86	1,296,769,300	1,969.00	994,345,000	4.19
5	日本	株式	島津製作所	精密機器	129,700	4,262.78	552,882,566	4,459.00	578,332,300	2.43
6	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	158,400	3,251.63	515,058,192	3,400.00	538,560,000	2.26
7	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	41,200	13,749.51	566,479,812	12,855.00	529,626,000	2.23
8	日本	株式	ローム	電気機器	172,400	2,417.49	416,775,276	2,095.00	361,178,000	1.52
9	日本	株式	オムロン	電気機器	88,100	4,479.64	394,656,284	3,999.00	352,311,900	1.48
10	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	73,500	4,401.91	323,540,385	4,575.00	336,262,500	1.41
11	日本	株式	堀場製作所	電気機器	22,200	13,889.63	308,349,786	14,455.00	320,901,000	1.35
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	60,200	4,737.72	285,210,744	4,968.00	299,073,600	1.26
13	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	47,100	5,126.86	241,475,106	5,792.00	272,803,200	1.14
14	日本	株式	三菱重工業	機械	63,300	4,479.00	283,520,700	3,947.00	249,845,100	1.05
15	日本	株式	フジテック	機械	41,500	5,685.03	235,928,745	5,687.00	236,010,500	0.99
16	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	52,800	4,153.97	219,329,616	4,157.00	219,489,600	0.92
17	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	128,000	1,468.98	188,029,440	1,560.50	199,744,000	0.84
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,900	5,010.00	164,829,000	5,867.00	193,024,300	0.81
19	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	27,900	6,329.79	176,601,141	6,800.00	189,720,000	0.79
20	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	103,700	1,705.74	176,885,238	1,501.00	155,653,700	0.65
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	8,200	25,470.00	208,854,000	16,825.00	137,965,000	0.58
22	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	27,600	5,672.78	156,568,728	4,985.00	137,586,000	0.57
23	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	29,900	4,368.86	130,628,914	4,506.00	134,729,400	0.56
24	日本	株式	日本新薬	医薬品	36,900	3,335.94	123,096,186	3,633.00	134,057,700	0.56
25	日本	株式	アイフル	その他金融業	254,800	472.95	120,507,660	514.00	130,967,200	0.55
26	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,400	18,690.00	119,616,000	20,285.00	129,824,000	0.54
27	日本	株式	ダイフク	機械	25,000	4,968.52	124,213,000	4,941.00	123,525,000	0.52
28	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	1,800	56,620.00	101,916,000	57,140.00	102,852,000	0.43
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	22,600	4,220.86	95,391,436	4,268.00	96,456,800	0.40
30	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	57,800	1,618.98	93,577,044	1,572.00	90,861,600	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.39
		食料品	1.78
		繊維製品	0.86
		化学	0.93
		医薬品	1.62
		ゴム製品	0.29
		ガラス・土石製品	1.18
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.31
		金属製品	0.18
		機械	3.98
		電気機器	32.66
		輸送用機器	0.83
		精密機器	2.65
		その他製品	38.40
		電気・ガス業	0.67
		陸運業	1.59
		海運業	0.11
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	1.42
		卸売業	1.30
		小売業	1.68
		銀行業	3.06
		証券、商品先物取引業	0.18
		保険業	0.72
		その他金融業	0.72
		不動産業	0.56
		サービス業	0.71
合計			99.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/10/26-2025/10/27)

開示資料

決算