有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)

【提出】: 2024/01/24 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	951,200	6,179.55	5,877,987,960	6,912.00	6,574,694,400	27.35
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	1,166,800	2,598.59	3,032,034,812	2,883.50	3,364,467,800	13.99
3	日本	株式	ニデック	電気機器	354,900	5,827.52	2,068,186,848	5,604.00	1,988,859,600	8.27
4	日本	株式	京セラ	電気機器	218,100	7,345.98	1,602,158,238	8,190.00	1,786,239,000	7.43
5	日本	株式	オムロン	電気機器	119,100	6,198.54	738,246,114	6,199.00	738,300,900	3.07
6	日本	株式	島津製作所	精密機器	184,300	3,641.72	671,168,996	3,835.00	706,790,500	2.94
7	日本	株式	ローム	電気機器	234,700	2,599.45	610,090,915	2,825.50	663,144,850	2.75
8	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	61,100	7,485.50	457,364,050	10,770.00	658,047,000	2.73
9	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	55,600	8,749.14	486,452,184	8,849.00	492,004,400	2.04
10	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	178,400	1,972.93	351,970,712	2,137.50	381,330,000	1.58
11	日本	株式	堀場製作所	電気機器	31,200	7,667.34	239,221,008	9,957.00	310,658,400	1.29
12	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	72,900	2,782.68	202,857,372	3,120.00	227,448,000	0.94
13	日本	株式	日本新薬	医薬品	41,800	5,491.31	229,536,758	5,331.00	222,835,800	0.92
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,300	4,349.76	210,093,408	4,165.00	201,169,500	0.83
15	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	146,300	1,216.51	177,975,413	1,215.00	177,754,500	0.73
16	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,700	3,467.87	141,142,309	3,801.00	154,700,700	0.64
17	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	44,700	3,480.09	155,560,023	3,255.00	145,498,500	0.60
18	日本	株式	アイフル	その他金融業	355,000	376.96	133,820,800	379.00	134,545,000	0.55
19	日本	株式	TOWA	機械	18,300	5,109.70	93,507,510	7,060.00	129,198,000	0.53
20	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	59,000	2,415.45	142,511,550	2,173.50	128,236,500	0.53
21	日本	株式	HOYA	精密機器	7,200	14,867.60	107,046,720	16,665.00	119,988,000	0.49
22	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	31,400	3,334.05	104,689,170	3,550.00	111,470,000	0.46
23	日本	株式	タカラバイオ	化学	88,200	1,313.88	115,884,216	1,222.00	107,780,400	0.44
24	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	16,300	5,737.46	93,520,598	6,098.00	99,397,400	0.41
25	日本	株式	フジテック	機械	28,900	3,254.77	94,062,853	3,429.00	99,098,100	0.41
26	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,500	34,010.00	85,025,000	37,490.00	93,725,000	0.38
27	日本	株式	ニチコン	電気機器	57,100	1,243.81	71,021,551	1,471.00	83,994,100	0.34
28	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,600	21,660.00	77,976,000	22,155.00	79,758,000	0.33
29	日本	株式	三菱商事	卸売業	11,200	7,013.80	78,554,560	6,886.00	77,123,200	0.32
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	13,200	4,298.98	56,746,536	5,505.00	72,666,000	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.33
		食料品	1.95
		繊維製品	0.85
		パルプ・紙	0.02
		化学	1.08
		医薬品	2.38
		石油・石炭製品	0.05
		ゴム製品	0.41
		ガラス・土石製品	0.99
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.13
		金属製品	0.12
		機械	2.47
		電気機器	42.14
		輸送用機器	0.41
		精密機器	3.51
		その他製品	27.66
		電気・ガス業	0.55
		陸運業	2.76
		海運業	0.15
		空運業	0.08
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	1.44
		卸売業	1.12
		小売業	1.64
		銀行業	2.34
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	0.53
		その他金融業	0.71
		不動産業	0.65
		サービス業	0.87
合計			97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/10/26-2023/10/25)

開示資料

決算