有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

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【提出】: 2021/01/20 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	41,200	55,100.55	2,270,142,660	59,260.00	2,441,512,000	22.87
2	日本	株式	日本電産	電気機器	151,600	10,648.63	1,614,332,308	13,305.00	2,017,038,000	18.89
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	166,200	7,382.65	1,226,996,430	9,129.00	1,517,239,800	14.21
4	日本	株式	京セラ	電気機器	93,200	6,250.94	582,587,608	5,963.00	555,751,600	5.20
5	日本	株式	オムロン	電気機器	50,900	7,900.05	402,112,545	9,430.00	479,987,000	4.49
6	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	152,400	2,580.45	393,260,580	3,120.00	475,488,000	4.45
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	78,700	3,035.00	238,854,500	3,755.00	295,518,500	2.76
8	日本	株式	ローム	電気機器	25,100	8,699.46	218,356,446	8,710.00	218,621,000	2.04
9	日本	株式	日本新薬	医薬品	17,900	7,789.56	139,433,124	7,460.00	133,534,000	1.25
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	23,700	4,719.59	111,854,283	5,210.00	123,477,000	1.15
11	日本	株式	タカラバイオ	化学	37,700	2,890.95	108,988,815	2,973.00	112,082,100	1.05
12	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	13,100	5,710.29	74,804,799	6,960.00	91,176,000	0.85
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,600	3,494.83	71,993,498	3,745.00	77,147,000	0.72
14	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	62,500	1,132.89	70,805,625	1,199.00	74,937,500	0.70
15	日本	株式	堀場製作所	電気機器	13,300	5,319.42	70,748,286	5,600.00	74,480,000	0.69
16	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	31,100	2,023.82	62,940,802	2,282.00	70,970,200	0.66
17	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	25,900	1,944.69	50,367,471	2,524.00	65,371,600	0.61
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,000	6,888.00	48,216,000	7,272.00	50,904,000	0.47
19	日本	株式	HOYA	精密機器	3,300	11,785.00	38,890,500	13,910.00	45,903,000	0.43
20	日本	株式	アイフル	その他金融業	151,600	309.01	46,845,916	267.00	40,477,200	0.37
21	日本	株式	ダイフク	機械	3,300	10,680.00	35,244,000	12,100.00	39,930,000	0.37
22	日本	株式	日新電機	電気機器	33,700	1,091.92	36,797,704	1,165.00	39,260,500	0.36
23	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	17,400	1,999.48	34,790,952	2,120.00	36,888,000	0.34
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,500	19,460.00	29,190,000	23,665.00	35,497,500	0.33
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	73,650.00	29,460,000	85,940.00	34,376,000	0.32
26	日本	株式	ファーマフーズ	食料品	9,100	1,658.03	15,088,073	3,360.00	30,576,000	0.28
27	日本	株式	フジテック	機械	14,100	2,331.63	32,875,983	2,132.00	30,061,200	0.28
28	日本	株式	ニチコン	電気機器	24,400	900.03	21,960,732	1,094.00	26,693,600	0.25
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,000	3,596.10	25,172,700	3,644.00	25,508,000	0.23
30	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	5,600	4,150.33	23,241,848	4,400.00	24,640,000	0.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.25
		食料品	1.70
		繊維製品	0.39
		パルプ・紙	0.01
		化学	1.69
		医薬品	2.48
		石油・石炭製品	0.03
		ゴム製品	0.23
		ガラス・土石製品	0.73
		鉄鋼	0.02
		非鉄金属	0.08
		金属製品	0.11
		機械	1.74
		電気機器	48.75
		輸送用機器	0.25
		精密機器	3.19
		その他製品	23.12
		電気・ガス業	0.31
		陸運業	5.08
		海運業	0.02
		空運業	0.05
		倉庫・運輸関連業	0.00
		情報・通信業	1.86
		卸売業	0.47
		小売業	1.38
		銀行業	1.34
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	0.31
		その他金融業	0.45
		不動産業	0.41
		サービス業	0.83
合計			97.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

開示資料

決算