有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/01/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	26,700	44,198.11	1,180,089,800	45,200.00	1,206,840,000	23.49
2	日本	株式	日本電産	電気機器	45,600	14,784.45	674,170,963	15,270.00	696,312,000	13.55
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	33,400	17,280.46	577,167,528	15,165.00	506,511,000	9.86
4	日本	株式	京セラ	電気機器	56,100	7,508.91	421,250,260	7,901.00	443,246,100	8.62
5	日本	株式	オムロン	電気機器	31,800	6,359.93	202,245,895	6,630.00	210,834,000	4.10
6	日本	株式	ローム	電気機器	16,300	10,529.10	171,624,440	11,500.00	187,450,000	3.64
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	47,400	2,324.05	110,160,409	2,677.00	126,889,800	2.47
8	日本	株式	日本新薬	医薬品	10,800	8,091.32	87,386,273	8,040.00	86,832,000	1.69
9	日本	株式	京都銀行	銀行業	14,300	5,983.90	85,569,810	5,720.00	81,796,000	1.59
10	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	7,900	8,493.92	67,101,969	10,060.00	79,474,000	1.54
11	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	15,600	4,564.62	71,208,099	4,360.00	68,016,000	1.32
12	日本	株式	堀場製作所	電気機器	8,000	6,677.44	53,419,587	7,000.00	56,000,000	1.09
13	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	41,000	1,138.38	46,673,694	1,257.00	51,537,000	1.00
14	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	13,500	3,317.80	44,790,404	3,480.00	46,980,000	0.91
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,500	6,295.99	47,219,937	6,184.00	46,380,000	0.90
16	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	78,000	595.94	46,483,970	580.00	45,240,000	0.88
17	日本	株式	アイフル	その他金融業	91,300	380.45	34,735,526	384.00	35,059,200	0.68
18	日本	株式	タカラバイオ	化学	22,700	1,480.48	33,607,000	1,492.00	33,868,400	0.65
19	日本	株式	NISSHA	その他製品	9,300	3,504.19	32,588,984	3,615.00	33,619,500	0.65
20	日本	株式	フジテック	機械	17,700	1,598.95	28,301,459	1,699.00	30,072,300	0.58
21	日本	株式	日新電機	電気機器	20,300	1,444.69	29,327,269	1,352.00	27,445,600	0.53
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,800	5,407.74	25,957,190	5,095.00	24,456,000	0.47
23	日本	株式	王将フードサービス	小売業	4,400	4,542.83	19,988,490	4,980.00	21,912,000	0.42
24	日本	株式	ニチコン	電気機器	14,700	1,410.11	20,728,635	1,486.00	21,844,200	0.42
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,200	10,117.85	22,259,290	9,485.00	20,867,000	0.40
26	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,200	3,844.40	19,990,892	3,720.00	19,344,000	0.37
27	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,200	4,134.06	17,363,092	4,298.00	18,051,600	0.35
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,200	3,032.02	15,766,543	3,215.00	16,718,000	0.32
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	800	20,755.00	16,604,000	20,775.00	16,620,000	0.32
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,600	6,172.15	16,047,594	6,259.00	16,273,400	0.31

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.46
		食料品	2.14
		繊維製品	1.38
		パルプ・紙	0.02
		化学	1.70
		医薬品	3.38
		石油・石炭製品	0.08
		ゴム製品	0.47
		ガラス・土石製品	1.42
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.20
		金属製品	0.18
		機械	1.95
		電気機器	46.05
		輸送用機器	0.50
		精密機器	2.75
		その他製品	24.21
		電気・ガス業	0.51
		陸運業	0.99
		海運業	0.04
		空運業	0.11
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	1.65
		卸売業	0.69
		小売業	1.77
		銀行業	1.89
		証券、商品先物取引業	0.20
		保険業	0.48
		その他金融業	0.84
		不動産業	0.47
		サービス業	0.77
合計			97.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

開示資料

決算