有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)

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【提出】: 2025/01/23 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	808,400	8,002.00	6,468,816,800	8,810.00	7,122,004,000	34.30
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	973,500	2,755.50	2,682,479,250	2,510.00	2,443,485,000	11.76
3	日本	株式	ニデック	電気機器	603,100	3,123.00	1,883,481,300	2,755.00	1,661,540,500	8.00
4	日本	株式	京セラ	電気機器	741,300	1,706.00	1,264,657,800	1,473.50	1,092,305,550	5.26
5	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	51,900	9,533.00	494,762,700	9,402.00	487,963,800	2.35
6	日本	株式	オムロン	電気機器	101,200	5,987.00	605,884,400	4,766.00	482,319,200	2.32
7	日本	株式	京都フィナンシャルグループ	銀行業	187,600	2,230.00	418,348,000	2,258.50	423,694,600	2.04
8	日本	株式	島津製作所	精密機器	78,300	4,503.00	352,584,900	4,213.00	329,877,900	1.58
9	日本	株式	フジテック	機械	49,100	4,866.00	238,920,600	5,870.00	288,217,000	1.38
10	日本	株式	ローム	電気機器	195,500	1,686.00	329,613,000	1,405.00	274,677,500	1.32
11	日本	株式	堀場製作所	電気機器	26,300	9,177.00	241,355,100	8,548.00	224,812,400	1.08
12	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	151,600	1,475.00	223,610,000	1,471.00	223,003,600	1.07
13	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	61,900	3,298.00	204,146,200	3,422.00	211,821,800	1.02
14	日本	株式	日本新薬	医薬品	43,700	4,062.00	177,509,400	4,358.00	190,444,600	0.91
15	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	34,500	4,594.00	158,493,000	5,122.00	176,709,000	0.85
16	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	62,500	2,657.00	166,062,500	2,577.00	161,062,500	0.77
17	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	122,800	1,197.00	146,991,600	1,288.00	158,166,400	0.76
18	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	34,600	4,089.00	141,479,400	4,219.00	145,977,400	0.70
19	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	35,400	4,105.00	145,317,000	4,083.00	144,538,200	0.69
20	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	33,000	3,225.00	106,425,000	3,705.00	122,265,000	0.58
21	日本	株式	HOYA	精密機器	6,100	19,745.00	120,444,500	19,260.00	117,486,000	0.56
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	10,900	9,058.00	98,732,200	10,385.00	113,196,500	0.54
23	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	2,100	49,850.00	104,685,000	51,110.00	107,331,000	0.51
24	日本	株式	アイフル	その他金融業	301,700	308.00	92,923,600	331.00	99,862,700	0.48
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,700	8,751.00	84,884,700	8,936.00	86,679,200	0.41
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	26,700	3,067.00	81,888,900	3,087.00	82,422,900	0.39
27	日本	株式	日立製作所	電気機器	20,600	4,013.00	82,667,800	3,751.00	77,270,600	0.37
28	日本	株式	三菱重工業	機械	35,000	2,097.50	73,412,500	2,197.50	76,912,500	0.37
29	日本	株式	平和堂	小売業	32,700	2,183.00	71,384,100	2,295.00	75,046,500	0.36
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	13,900	5,461.00	75,907,900	5,349.00	74,351,100	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.35
		食料品	1.91
		繊維製品	1.15
		パルプ・紙	0.01
		化学	0.89
		医薬品	2.24
		石油・石炭製品	0.07
		ゴム製品	0.35
		ガラス・土石製品	1.06
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.19
		金属製品	0.16
		機械	3.31
		電気機器	35.84
		輸送用機器	0.40
		精密機器	2.26
		その他製品	34.63
		電気・ガス業	0.57
		陸運業	2.05
		海運業	0.17
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.04
		情報・通信業	1.54
		卸売業	1.31
		小売業	1.97
		銀行業	2.62
		証券、商品先物取引業	0.20
		保険業	0.85
		その他金融業	0.67
		不動産業	0.70
		サービス業	1.07
合計			98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/10/26-2024/10/25)

開示資料

決算