有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

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【提出】: 2015/01/20 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	47,300	11,755.00	556,011,500	12,825.00	606,622,500	13.91
2	日本	株式	任天堂	その他製品	38,000	11,180.00	424,840,000	13,760.00	522,880,000	11.99
3	日本	株式	日本電産	電気機器	63,200	6,920.00	437,344,000	7,872.00	497,510,400	11.41
4	日本	株式	京セラ	電気機器	79,800	4,633.50	369,753,300	5,811.00	463,717,800	10.63
5	日本	株式	オムロン	電気機器	48,000	4,630.00	222,240,000	5,520.00	264,960,000	6.07
6	日本	株式	ローム	電気機器	23,600	6,340.00	149,624,000	7,680.00	181,248,000	4.15
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	67,000	926.00	62,042,000	1,174.00	78,658,000	1.80
8	日本	株式	日本新薬	医薬品	19,000	3,260.00	61,940,000	3,455.00	65,645,000	1.50
9	日本	株式	アイフル	その他金融業	129,500	368.00	47,656,000	459.00	59,440,500	1.36
10	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	107,000	481.00	51,467,000	543.00	58,101,000	1.33
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	14,900	3,559.00	53,029,100	3,802.50	56,657,250	1.29
12	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	97,000	529.00	51,313,000	568.00	55,096,000	1.26
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,600	4,579.50	48,542,700	4,972.00	52,703,200	1.20
14	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	68,000	566.00	38,488,000	768.00	52,224,000	1.19
15	日本	株式	タカラバイオ	化学	32,300	1,462.00	47,222,600	1,577.00	50,937,100	1.16
16	日本	株式	京都銀行	銀行業	51,000	849.00	43,299,000	998.00	50,898,000	1.16
17	日本	株式	堀場製作所	電気機器	11,400	3,865.00	44,061,000	4,035.00	45,999,000	1.05
18	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	58,300	798.00	46,523,400	785.00	45,765,500	1.04
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	2,300	14,970.00	34,431,000	17,275.00	39,732,500	0.91
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	6,800	3,532.50	24,021,000	4,079.50	27,740,600	0.63
21	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	3,400	7,422.00	25,234,800	7,963.00	27,074,200	0.62
22	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	19,000	1,103.00	20,957,000	1,219.00	23,161,000	0.53
23	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	18,800	1,127.00	21,187,600	1,220.00	22,936,000	0.52
24	日本	株式	キヤノン	電気機器	6,000	3,275.50	19,653,000	3,801.50	22,809,000	0.52
25	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	36,000	549.00	19,764,000	633.00	22,788,000	0.52
26	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	12,100	1,665.00	20,146,500	1,770.00	21,417,000	0.49
27	日本	株式	ニチコン	電気機器	20,900	689.00	14,400,100	959.00	20,043,100	0.45
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,600	6,771.00	17,604,600	7,604.00	19,770,400	0.45
29	日本	株式	小松製作所	機械	6,600	2,447.00	16,150,200	2,811.00	18,552,600	0.42
30	日本	株式	日新電機	電気機器	29,000	572.00	16,588,000	633.00	18,357,000	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.39
		食料品	3.32
		繊維製品	1.08
		パルプ・紙	0.02
		化学	2.19
		医薬品	3.39
		石油・石炭製品	0.07
		ゴム製品	0.63
		ガラス・土石製品	1.36
		鉄鋼	0.28
		非鉄金属	0.23
		金属製品	0.30
		機械	2.10
		電気機器	52.40
		輸送用機器	1.18
		精密機器	2.18
		その他製品	12.56
		電気・ガス業	0.80
		陸運業	2.06
		海運業	0.08
		空運業	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.07
		情報・通信業	2.04
		卸売業	0.94
		小売業	1.93
		銀行業	1.73
		証券、商品先物取引業	0.30
		保険業	0.63
		その他金融業	1.59
		不動産業	0.76
		サービス業	0.52
合計			97.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

開示資料

決算