有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

【提出】: 2022/01/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	67,800	49,147.33	3,332,189,604	50,100.00	3,396,780,000	19.43
2	日本	株式	日本電産	電気機器	253,000	12,559.60	3,177,580,233	13,000.00	3,289,000,000	18.81
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	277,300	8,453.22	2,344,080,315	8,380.00	2,323,774,000	13.29
4	日本	株式	京セラ	電気機器	155,500	6,693.05	1,040,769,828	6,731.00	1,046,670,500	5.98
5	日本	株式	オムロン	電気機器	84,900	10,634.75	902,890,769	10,965.00	930,928,500	5.32
6	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	254,400	2,838.47	722,108,220	2,510.00	638,544,000	3.65
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	131,400	4,674.18	614,187,345	4,810.00	632,034,000	3.61
8	日本	株式	ローム	電気機器	41,800	10,188.01	425,858,894	10,630.00	444,334,000	2.54
9	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	21,800	9,389.17	204,683,947	11,500.00	250,700,000	1.43
10	日本	株式	日本新薬	医薬品	29,800	8,921.07	265,847,937	8,400.00	250,320,000	1.43
11	日本	株式	京都銀行	銀行業	39,600	5,202.18	206,006,455	4,825.00	191,070,000	1.09
12	日本	株式	タカラバイオ	化学	62,900	2,909.09	182,982,359	2,639.00	165,993,100	0.94
13	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	52,000	2,836.59	147,502,976	2,939.00	152,828,000	0.87
14	日本	株式	堀場製作所	電気機器	22,200	7,360.98	163,413,965	6,750.00	149,850,000	0.85
15	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	104,300	1,514.77	157,990,552	1,220.00	127,246,000	0.72
16	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	34,400	3,187.90	109,663,976	3,031.00	104,266,400	0.59
17	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	43,200	2,494.51	107,762,880	2,306.00	99,619,200	0.57
18	日本	株式	HOYA	精密機器	5,400	17,186.10	92,804,984	18,020.00	97,308,000	0.55
19	日本	株式	アイフル	その他金融業	253,100	375.34	94,999,041	352.00	89,091,200	0.50
20	日本	株式	日新電機	電気機器	56,300	1,360.03	76,569,880	1,417.00	79,777,100	0.45
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	29,000	2,235.27	64,822,938	2,273.50	65,931,500	0.37
22	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	9,400	7,240.78	68,063,386	6,901.00	64,869,400	0.37
23	日本	株式	三洋化成工業	化学	12,300	5,375.28	66,115,985	5,090.00	62,607,000	0.35
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	2,600	25,202.49	65,526,476	23,150.00	60,190,000	0.34
25	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	9,600	6,394.32	61,385,482	6,030.00	57,888,000	0.33
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	6,800	7,442.35	50,607,993	7,923.00	53,876,400	0.30
27	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	11,600	4,995.68	57,949,985	4,605.00	53,418,000	0.30
28	日本	株式	フジテック	機械	22,300	2,487.39	55,468,888	2,382.00	53,118,600	0.30
29	日本	株式	ダイフク	機械	5,500	10,337.81	56,857,991	9,090.00	49,995,000	0.28
30	日本	株式	ニチコン	電気機器	40,700	1,047.89	42,649,290	1,162.00	47,293,400	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.28
		食料品	1.68
		繊維製品	0.42
		パルプ・紙	0.01
		化学	1.75
		医薬品	2.60
		石油・石炭製品	0.04
		ゴム製品	0.30
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	0.02
		非鉄金属	0.10
		金属製品	0.12
		機械	1.84
		電気機器	50.76
		輸送用機器	0.16
		精密機器	4.17
		その他製品	19.73
		電気・ガス業	0.31
		陸運業	4.25
		海運業	0.06
		空運業	0.06
		情報・通信業	1.83
		卸売業	0.69
		小売業	1.31
		銀行業	1.23
		証券、商品先物取引業	0.12
		保険業	0.36
		その他金融業	0.61
		不動産業	0.37
		サービス業	0.95
合計			97.21

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

開示資料

決算