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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/26-2022/10/25)

【提出】: 2023/01/24 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	956,300	5,982.58	5,721,147,399	5,894.00	5,636,432,200	25.21
2	日本	株式	日本電産	電気機器	356,800	8,365.80	2,984,918,634	8,534.00	3,044,931,200	13.62
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	391,000	7,206.13	2,817,599,011	7,464.00	2,918,424,000	13.05
4	日本	株式	京セラ	電気機器	219,200	7,430.58	1,628,785,327	6,981.00	1,530,235,200	6.84
5	日本	株式	オムロン	電気機器	119,700	7,032.42	841,780,815	7,044.00	843,166,800	3.77
6	日本	株式	島津製作所	精密機器	185,300	3,870.37	717,180,190	4,180.00	774,554,000	3.46
7	日本	株式	ローム	電気機器	59,000	10,464.54	617,408,250	10,850.00	640,150,000	2.86
8	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	179,300	2,024.64	363,018,161	2,130.00	381,909,000	1.70
9	日本	株式	日本新薬	医薬品	42,000	7,428.43	311,994,125	8,090.00	339,780,000	1.52
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	55,800	5,618.58	313,517,141	5,700.00	318,060,000	1.42
11	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	30,700	8,173.06	250,913,043	9,030.00	277,221,000	1.24
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	48,500	3,774.68	183,072,458	4,050.00	196,425,000	0.87
13	日本	株式	堀場製作所	電気機器	31,300	5,985.46	187,345,040	6,240.00	195,312,000	0.87
14	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	73,300	2,559.80	187,633,876	2,532.00	185,595,600	0.83
15	日本	株式	タカラバイオ	化学	88,700	1,668.41	147,988,169	1,801.00	159,748,700	0.71
16	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	147,100	1,041.34	153,182,279	1,068.00	157,102,800	0.70
17	日本	株式	アイフル	その他金融業	356,900	390.30	139,299,406	408.00	145,615,200	0.65
18	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	59,400	2,224.25	132,120,566	2,161.00	128,363,400	0.57
19	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	40,900	2,458.34	100,546,300	2,815.50	115,153,950	0.51
20	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	6,300	17,057.21	107,460,460	16,630.00	104,769,000	0.46
21	日本	株式	HOYA	精密機器	7,400	14,537.24	107,575,638	14,060.00	104,044,000	0.46
22	日本	株式	フジテック	機械	30,300	2,995.20	90,754,859	3,010.00	91,203,000	0.40
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	16,400	5,284.89	86,672,252	5,167.00	84,738,800	0.37
24	日本	株式	ニチコン	電気機器	57,400	1,388.91	79,723,827	1,414.00	81,163,600	0.36
25	日本	株式	ダイキン工業	機械	3,600	21,946.78	79,008,430	22,405.00	80,658,000	0.36
26	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	13,500	5,951.58	80,346,361	5,952.00	80,352,000	0.35
27	日本	株式	三洋化成工業	化学	17,300	4,226.07	73,111,042	4,405.00	76,206,500	0.34
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	18,000	4,398.32	79,169,843	4,111.00	73,998,000	0.33
29	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	9,600	6,732.76	64,634,590	6,950.00	66,720,000	0.29
30	日本	株式	NISSHA	その他製品	37,400	1,733.95	64,849,834	1,759.00	65,786,600	0.29

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.28
		食料品	1.72
		繊維製品	0.49
		パルプ・紙	0.02
		化学	1.45
		医薬品	2.98
		石油・石炭製品	0.05
		ゴム製品	0.37
		ガラス・土石製品	0.89
		鉄鋼	0.03
		非鉄金属	0.11
		金属製品	0.14
		機械	2.00
		電気機器	45.01
		輸送用機器	0.20
		精密機器	3.93
		その他製品	25.56
		電気・ガス業	0.38
		陸運業	2.67
		海運業	0.12
		空運業	0.09
		情報・通信業	1.89
		卸売業	0.99
		小売業	1.40
		銀行業	1.65
		証券、商品先物取引業	0.13
		保険業	0.47
		その他金融業	0.78
		不動産業	0.62
		サービス業	0.90
合計			97.46

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開示資料

決算