有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

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【提出】: 2020/01/21 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	43,000	36,730.00	1,579,390,000	42,350.00	1,821,050,000	20.85
2	日本	株式	日本電産	電気機器	79,100	15,935.00	1,260,458,500	16,190.00	1,280,629,000	14.66
3	日本	株式	村田製作所	電気機器	173,400	5,834.00	1,011,615,600	6,344.00	1,100,049,600	12.59
4	日本	株式	京セラ	電気機器	97,200	7,061.00	686,329,200	7,447.00	723,848,400	8.29
5	日本	株式	オムロン	電気機器	55,100	6,460.00	355,946,000	6,430.00	354,293,000	4.05
6	日本	株式	島津製作所	精密機器	82,200	2,809.00	230,899,800	3,295.00	270,849,000	3.10
7	日本	株式	ローム	電気機器	27,900	8,670.00	241,893,000	9,200.00	256,680,000	2.93
8	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	79,600	2,623.00	208,790,800	2,626.00	209,029,600	2.39
9	日本	株式	日本新薬	医薬品	18,600	9,590.00	178,374,000	9,880.00	183,768,000	2.10
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	25,700	3,836.00	98,585,200	4,455.00	114,493,500	1.31
11	日本	株式	京都銀行	銀行業	24,800	4,310.00	106,888,000	4,515.00	111,972,000	1.28
12	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	13,600	7,800.00	106,080,000	7,630.00	103,768,000	1.18
13	日本	株式	堀場製作所	電気機器	13,900	7,430.00	103,277,000	7,190.00	99,941,000	1.14
14	日本	株式	タカラバイオ	化学	39,300	2,195.00	86,263,500	2,104.00	82,687,200	0.94
15	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	27,100	2,382.00	64,552,200	2,321.00	62,899,100	0.72
16	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	27,000	1,930.00	52,110,000	2,215.00	59,805,000	0.68
17	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	53,100	1,094.00	58,091,400	1,058.00	56,179,800	0.64
18	日本	株式	日新電機	電気機器	35,200	1,433.00	50,441,600	1,148.00	40,409,600	0.46
19	日本	株式	アイフル	その他金融業	158,300	257.00	40,683,100	248.00	39,258,400	0.44
20	日本	株式	HOYA	精密機器	3,500	9,027.00	31,594,500	9,990.00	34,965,000	0.40
21	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	7,800	4,455.00	34,749,000	4,375.00	34,125,000	0.39
22	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	11,200	2,843.00	31,841,600	3,030.00	33,936,000	0.38
23	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,300	4,017.00	29,324,100	4,253.00	31,046,900	0.35
24	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,400	22,790.00	31,906,000	22,095.00	30,933,000	0.35
25	日本	株式	ニチコン	電気機器	25,500	1,050.00	26,775,000	1,209.00	30,829,500	0.35
26	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	4,300	6,240.00	26,832,000	6,438.00	27,683,400	0.31
27	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	400	68,000.00	27,200,000	66,690.00	26,676,000	0.30
28	日本	株式	KDDI	情報・通信業	8,200	2,943.00	24,132,600	3,139.00	25,739,800	0.29
29	日本	株式	フジテック	機械	14,700	1,530.00	22,491,000	1,730.00	25,431,000	0.29
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,600	15,035.00	24,056,000	15,745.00	25,192,000	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.39
		食料品	1.52
		繊維製品	0.75
		パルプ・紙	0.02
		化学	1.78
		医薬品	4.23
		石油・石炭製品	0.06
		ゴム製品	0.39
		ガラス・土石製品	0.80
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.13
		金属製品	0.18
		機械	1.78
		電気機器	47.83
		輸送用機器	0.48
		精密機器	3.50
		その他製品	21.15
		電気・ガス業	0.46
		陸運業	3.55
		海運業	0.02
		空運業	0.09
		倉庫・運輸関連業	0.01
		情報・通信業	1.59
		卸売業	0.67
		小売業	1.66
		銀行業	1.55
		証券、商品先物取引業	0.15
		保険業	0.48
		その他金融業	0.59
		不動産業	0.60
		サービス業	0.81
合計			97.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

開示資料

決算