有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

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【提出】: 2017/01/18 9:11
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	任天堂	その他製品	27,200	24,685.00	671,432,000	27,775.00	755,480,000	19.92
2	日本	株式	村田製作所	電気機器	34,000	14,400.00	489,600,000	15,425.00	524,450,000	13.83
3	日本	株式	日本電産	電気機器	46,500	9,867.00	458,815,500	10,240.00	476,160,000	12.55
4	日本	株式	京セラ	電気機器	57,100	5,156.00	294,407,600	5,436.00	310,395,600	8.18
5	日本	株式	オムロン	電気機器	32,400	3,780.00	122,472,000	4,220.00	136,728,000	3.60
6	日本	株式	ローム	電気機器	16,600	5,450.00	90,470,000	6,250.00	103,750,000	2.73
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	48,000	1,529.00	73,392,000	1,743.00	83,664,000	2.20
8	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	9,700	6,670.00	64,699,000	6,820.00	66,154,000	1.74
9	日本	株式	日本新薬	医薬品	11,000	5,370.00	59,070,000	5,320.00	58,520,000	1.54
10	日本	株式	京都銀行	銀行業	73,000	762.00	55,626,000	793.00	57,889,000	1.52
11	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	80,000	577.00	46,160,000	610.00	48,800,000	1.28
12	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	41,800	984.00	41,131,200	1,041.00	43,513,800	1.14
13	日本	株式	堀場製作所	電気機器	8,200	5,030.00	41,246,000	5,090.00	41,738,000	1.10
14	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	79,000	450.00	35,550,000	461.00	36,419,000	0.96
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,600	4,743.00	36,046,800	4,685.00	35,606,000	0.93
16	日本	株式	タカラバイオ	化学	23,100	1,516.00	35,019,600	1,461.00	33,749,100	0.89
17	日本	株式	アイフル	その他金融業	93,000	314.00	29,202,000	353.00	32,829,000	0.86
18	日本	株式	日新電機	電気機器	20,700	1,629.00	33,720,300	1,303.00	26,972,100	0.71
19	日本	株式	フジテック	機械	18,000	1,187.00	21,366,000	1,255.00	22,590,000	0.59
20	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	4,900	3,993.00	19,565,700	4,367.00	21,398,300	0.56
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,300	3,846.00	20,383,800	3,946.00	20,913,800	0.55
22	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	8,600	2,492.00	21,431,200	2,423.00	20,837,800	0.54
23	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	14,000	1,191.00	16,674,000	1,327.00	18,578,000	0.48
24	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,400	3,080.00	16,632,000	2,999.00	16,194,600	0.42
25	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,800	5,264.00	14,739,200	5,410.00	15,148,000	0.39
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	800	17,310.00	13,848,000	18,680.00	14,944,000	0.39
27	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	25,000	528.00	13,200,000	596.00	14,900,000	0.39
28	日本	株式	ニチコン	電気機器	15,000	886.00	13,290,000	993.00	14,895,000	0.39
29	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,200	6,531.00	14,368,200	6,712.00	14,766,400	0.38
30	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,300	3,074.00	13,218,200	3,261.00	14,022,300	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.50
		食料品	2.55
		繊維製品	0.97
		パルプ・紙	0.04
		化学	1.89
		医薬品	3.57
		石油・石炭製品	0.05
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	1.37
		鉄鋼	0.09
		非鉄金属	0.20
		金属製品	0.29
		機械	2.07
		電気機器	47.38
		輸送用機器	0.82
		精密機器	2.50
		その他製品	20.52
		電気・ガス業	0.62
		陸運業	1.24
		海運業	0.04
		空運業	0.12
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	1.82
		卸売業	0.80
		小売業	1.81
		銀行業	1.94
		証券、商品先物取引業	0.32
		保険業	0.60
		その他金融業	1.11
		不動産業	0.67
		サービス業	0.71
合計			97.33

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

開示資料

決算