有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

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【提出】: 2016/01/19 9:01
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	村田製作所	電気機器	35,700	17,170.00	612,969,000	19,100.00	681,870,000	17.30
2	日本	株式	任天堂	その他製品	28,600	24,010.00	686,686,000	18,905.00	540,683,000	13.71
3	日本	株式	日本電産	電気機器	48,800	9,261.00	451,936,800	9,518.00	464,478,400	11.78
4	日本	株式	京セラ	電気機器	60,000	5,991.00	359,460,000	5,707.00	342,420,000	8.68
5	日本	株式	オムロン	電気機器	34,600	4,285.00	148,261,000	4,525.00	156,565,000	3.97
6	日本	株式	ローム	電気機器	17,800	6,300.00	112,140,000	6,620.00	117,836,000	2.99
7	日本	株式	島津製作所	精密機器	51,000	1,852.00	94,452,000	1,992.00	101,592,000	2.57
8	日本	株式	日本新薬	医薬品	14,000	4,470.00	62,580,000	5,080.00	71,120,000	1.80
9	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	84,000	597.00	50,148,000	683.00	57,372,000	1.45
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	11,200	4,229.00	47,364,800	4,410.00	49,392,000	1.25
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	8,000	5,784.00	46,272,000	5,983.00	47,864,000	1.21
12	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	51,000	690.00	35,190,000	924.00	47,124,000	1.19
13	日本	株式	ワコールホールディングス	繊維製品	29,000	1,533.00	44,457,000	1,503.00	43,587,000	1.10
14	日本	株式	京都銀行	銀行業	38,000	1,256.00	47,728,000	1,147.00	43,586,000	1.10
15	日本	株式	宝ホールディングス	食料品	43,900	866.00	38,017,400	942.00	41,353,800	1.04
16	日本	株式	アイフル	その他金融業	97,500	482.00	46,995,000	412.00	40,170,000	1.01
17	日本	株式	堀場製作所	電気機器	8,600	4,720.00	40,592,000	4,585.00	39,431,000	1.00
18	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	1,700	21,560.00	36,652,000	21,985.00	37,374,500	0.94
19	日本	株式	ジーエス・ユアサコーポレーション	電気機器	73,000	528.00	38,544,000	466.00	34,018,000	0.86
20	日本	株式	タカラバイオ	化学	24,300	1,261.00	30,642,300	1,314.00	31,930,200	0.81
21	日本	株式	日本写真印刷	その他製品	9,100	2,608.00	23,732,800	2,579.00	23,468,900	0.59
22	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,900	4,575.00	22,417,500	4,565.00	22,368,500	0.56
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	5,100	4,420.00	22,542,000	4,380.00	22,338,000	0.56
24	日本	株式	日新電機	電気機器	21,700	790.00	17,143,000	889.00	19,291,300	0.48
25	日本	株式	KDDI	情報・通信業	5,800	2,929.00	16,988,200	3,058.00	17,736,400	0.45
26	日本	株式	平和堂	小売業	5,900	2,702.00	15,941,800	2,971.00	17,528,900	0.44
27	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	2,600	6,651.00	17,292,600	6,537.00	16,996,200	0.43
28	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,500	3,812.00	17,154,000	3,716.00	16,722,000	0.42
29	日本	株式	滋賀銀行	銀行業	27,000	617.00	16,659,000	619.00	16,713,000	0.42
30	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	3,000	4,240.00	12,720,000	5,426.00	16,278,000	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.52
		食料品	3.21
		繊維製品	1.66
		パルプ・紙	0.05
		化学	1.81
		医薬品	4.21
		石油・石炭製品	0.06
		ゴム製品	0.56
		ガラス・土石製品	1.54
		鉄鋼	0.11
		非鉄金属	0.23
		金属製品	0.31
		機械	1.76
		電気機器	50.31
		輸送用機器	0.90
		精密機器	2.93
		その他製品	14.40
		電気・ガス業	0.72
		陸運業	1.79
		海運業	0.06
		空運業	0.15
		倉庫・運輸関連業	0.02
		情報・通信業	2.20
		卸売業	0.82
		小売業	2.07
		銀行業	1.56
		証券、商品先物取引業	0.32
		保険業	0.65
		その他金融業	1.22
		不動産業	0.69
		サービス業	0.63
合計			97.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

開示資料

決算