京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,894,284 | 212,720,762 |
| 株式 | 5,793,401,530 | 7,845,330,040 |
| 新株予約権証券 | － | 84,000 |
| 未収入金 | － | 21,469,470 |
| 未収配当金 | 99,318,500 | 75,121,800 |
| 未収利息 | 3,946 | 706 |
| 流動資産合計 | 6,145,618,260 | 8,154,726,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,145,618,260 | 8,154,726,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 531,222 |
| 未払収益分配金 | 64,539,399 | 75,515,311 |
| 未払解約金 | 18,133,096 | 15,656,125 |
| 未払受託者報酬 | 3,042,900 | 2,158,141 |
| 未払委託者報酬 | 51,729,224 | 36,688,310 |
| その他未払費用 | 182,510 | 129,423 |
| 流動負債合計 | 137,627,129 | 130,678,532 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 137,627,129 | 130,678,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,219,914,253 | 9,439,413,932 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,211,923,122 | -1,415,365,686 |
| （分配準備積立金） | 3,705,652,990 | 3,368,778,221 |
| 元本等合計 | 6,007,991,131 | 8,024,048,246 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,007,991,131 | 8,024,048,246 |
| 負債純資産合計 | 6,145,618,260 | 8,154,726,778 |
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