京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 212,720,762 | 144,429,471 |
| 株式 | 7,845,330,040 | 6,384,713,850 |
| 新株予約権証券 | 84,000 | － |
| 未収入金 | 21,469,470 | 53,928,740 |
| 未収配当金 | 75,121,800 | 46,177,250 |
| 未収利息 | 706 | 405 |
| 流動資産合計 | 8,154,726,778 | 6,629,249,716 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,154,726,778 | 6,629,249,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 531,222 | － |
| 未払収益分配金 | 75,515,311 | 49,782,229 |
| 未払解約金 | 15,656,125 | 17,207,191 |
| 未払受託者報酬 | 2,158,141 | 1,865,105 |
| 未払委託者報酬 | 36,688,310 | 31,706,661 |
| その他未払費用 | 129,423 | 111,849 |
| 流動負債合計 | 130,678,532 | 100,673,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,678,532 | 100,673,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,439,413,932 | 8,297,038,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,415,365,686 | -1,768,461,640 |
| （分配準備積立金） | 3,368,778,221 | 2,378,537,769 |
| 元本等合計 | 8,024,048,246 | 6,528,576,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,024,048,246 | 6,528,576,681 |
| 負債純資産合計 | 8,154,726,778 | 6,629,249,716 |
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