京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月25日 | 2011年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 144,429,471 | 115,003,772 |
| 株式 | 6,384,713,850 | 4,269,494,640 |
| 未収入金 | 53,928,740 | 13,017,320 |
| 未収配当金 | 46,177,250 | 29,587,980 |
| 未収利息 | 405 | 288 |
| 流動資産合計 | 6,629,249,716 | 4,427,104,000 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,629,249,716 | 4,427,104,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,782,229 | 34,579,276 |
| 未払解約金 | 17,207,191 | 3,091,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,865,105 | 1,322,560 |
| 未払委託者報酬 | 31,706,661 | 22,483,371 |
| その他未払費用 | 111,849 | 79,295 |
| 流動負債合計 | 100,673,035 | 61,556,369 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 100,673,035 | 61,556,369 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,297,038,321 | 6,915,855,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,768,461,640 | -2,550,307,698 |
| （分配準備積立金） | 2,378,537,769 | 1,826,175,553 |
| 元本等合計 | 6,528,576,681 | 4,365,547,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,528,576,681 | 4,365,547,631 |
| 負債純資産合計 | 6,629,249,716 | 4,427,104,000 |
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