京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,003,772 | 71,753,914 |
| 株式 | 4,269,494,640 | 3,467,438,870 |
| 未収入金 | 13,017,320 | 26,734,286 |
| 未収配当金 | 29,587,980 | 26,112,340 |
| 未収利息 | 288 | 184 |
| 流動資産合計 | 4,427,104,000 | 3,592,039,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,427,104,000 | 3,592,039,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,579,276 | 24,265,401 |
| 未払解約金 | 3,091,867 | 6,223,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,322,560 | 965,088 |
| 未払委託者報酬 | 22,483,371 | 16,406,411 |
| その他未払費用 | 79,295 | 57,840 |
| 流動負債合計 | 61,556,369 | 47,917,764 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,556,369 | 47,917,764 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,915,855,329 | 6,066,350,257 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,550,307,698 | -2,522,228,427 |
| （分配準備積立金） | 1,826,175,553 | 1,542,233,499 |
| 元本等合計 | 4,365,547,631 | 3,544,121,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,365,547,631 | 3,544,121,830 |
| 負債純資産合計 | 4,427,104,000 | 3,592,039,594 |
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