京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,939,818 | 116,105,374 |
| 株式 | 4,642,615,200 | 4,051,622,240 |
| 未収入金 | 35,639,229 | 12,815,577 |
| 未収配当金 | 25,092,345 | 23,011,080 |
| 未収利息 | 257 | 214 |
| 流動資産計 | 4,826,286,849 | 4,203,554,485 |
| 資産の部合計 | 4,826,286,849 | 4,203,554,485 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 101,554 |
| 未払収益分配金 | 44,029,111 | 39,997,662 |
| 未払解約金 | 11,774,920 | 2,880,024 |
| 未払受託者報酬 | 1,241,339 | 1,209,253 |
| 未払委託者報酬 | 21,102,685 | 20,557,221 |
| その他未払費用 | 74,417 | 72,493 |
| 流動負債計 | 78,222,472 | 64,818,207 |
| 負債の部合計 | 78,222,472 | 64,818,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,503,638,959 | 4,210,280,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,574,582 | -71,544,020 |
| （分配準備積立金） | 1,170,033,553 | 842,310,908 |
| 元本等合計 | 4,748,064,377 | 4,138,736,278 |
| 純資産の部合計 | 4,748,064,377 | 4,138,736,278 |
| 負債・純資産合計 | 4,826,286,849 | 4,203,554,485 |
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