京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,105,374 | 135,461,158 |
| 株式 | 4,051,622,240 | 3,901,032,770 |
| 未収入金 | 12,815,577 | － |
| 未収配当金 | 23,011,080 | 18,619,560 |
| 未収利息 | 214 | 254 |
| 流動資産計 | 4,203,554,485 | 4,055,113,742 |
| 資産の部合計 | 4,203,554,485 | 4,055,113,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,554 | － |
| 未払収益分配金 | 39,997,662 | 38,927,102 |
| 未払解約金 | 2,880,024 | 11,277,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,253 | 1,093,891 |
| 未払委託者報酬 | 20,557,221 | 18,596,021 |
| その他未払費用 | 72,493 | 65,573 |
| 流動負債計 | 64,818,207 | 69,959,752 |
| 負債の部合計 | 64,818,207 | 69,959,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,210,280,298 | 2,994,392,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,544,020 | 990,761,484 |
| （分配準備積立金） | 842,310,908 | 1,002,971,770 |
| 元本等合計 | 4,138,736,278 | 3,985,153,990 |
| 純資産の部合計 | 4,138,736,278 | 3,985,153,990 |
| 負債・純資産合計 | 4,203,554,485 | 4,055,113,742 |
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