京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,461,158 | 129,217,611 |
| 株式 | 3,901,032,770 | 3,559,234,230 |
| 未収配当金 | 18,619,560 | 19,498,260 |
| 未収利息 | 254 | － |
| 流動資産計 | 4,055,113,742 | 3,707,950,101 |
| 資産の部合計 | 4,055,113,742 | 3,707,950,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 16,048,920 |
| 未払収益分配金 | 38,927,102 | 17,376,913 |
| 未払解約金 | 11,277,165 | 8,097,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,891 | 922,188 |
| 未払委託者報酬 | 18,596,021 | 15,677,120 |
| 未払利息 | － | 158 |
| その他未払費用 | 65,573 | 55,264 |
| 流動負債計 | 69,959,752 | 58,177,979 |
| 負債の部合計 | 69,959,752 | 58,177,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,994,392,506 | 2,896,152,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 990,761,484 | 753,619,910 |
| （分配準備積立金） | 1,002,971,770 | 875,025,269 |
| 元本等合計 | 3,985,153,990 | 3,649,772,122 |
| 純資産の部合計 | 3,985,153,990 | 3,649,772,122 |
| 負債・純資産合計 | 4,055,113,742 | 3,707,950,101 |
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