京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月25日 | 2017年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,217,611 | 126,748,461 |
| 株式 | 3,559,234,230 | 5,061,004,960 |
| 未収入金 | － | 67,171,010 |
| 未収配当金 | 19,498,260 | 22,258,775 |
| 流動資産計 | 3,707,950,101 | 5,277,183,206 |
| 資産の部合計 | 3,707,950,101 | 5,277,183,206 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,048,920 | － |
| 未払収益分配金 | 17,376,913 | 47,258,476 |
| 未払解約金 | 8,097,416 | 39,606,190 |
| 未払受託者報酬 | 922,188 | 1,154,060 |
| 未払委託者報酬 | 15,677,120 | 19,618,896 |
| 未払利息 | 158 | 129 |
| その他未払費用 | 55,264 | 69,183 |
| 流動負債計 | 58,177,979 | 107,706,934 |
| 負債の部合計 | 58,177,979 | 107,706,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,896,152,212 | 2,864,150,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,619,910 | 2,305,326,184 |
| （分配準備積立金） | 875,025,269 | 1,614,882,998 |
| 元本等合計 | 3,649,772,122 | 5,169,476,272 |
| 純資産の部合計 | 3,649,772,122 | 5,169,476,272 |
| 負債・純資産合計 | 3,707,950,101 | 5,277,183,206 |
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