京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月16日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,748,461 | 229,736,545 |
| 株式 | 5,061,004,960 | 6,549,573,730 |
| 未収入金 | 67,171,010 | － |
| 未収配当金 | 22,258,775 | 41,181,790 |
| 流動資産計 | 5,277,183,206 | 6,820,492,065 |
| 資産の部合計 | 5,277,183,206 | 6,820,492,065 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 70,376,680 |
| 未払収益分配金 | 47,258,476 | 36,492,348 |
| 未払解約金 | 39,606,190 | 979,134 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,060 | 1,810,891 |
| 未払委託者報酬 | 19,618,896 | 30,785,054 |
| 未払利息 | 129 | 464 |
| その他未払費用 | 69,183 | 108,587 |
| 流動負債計 | 107,706,934 | 140,553,158 |
| 負債の部合計 | 107,706,934 | 140,553,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,864,150,088 | 4,293,217,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,305,326,184 | 2,386,721,476 |
| （分配準備積立金） | 1,614,882,998 | 1,227,706,082 |
| 元本等合計 | 5,169,476,272 | 6,679,938,907 |
| 純資産の部合計 | 5,169,476,272 | 6,679,938,907 |
| 負債・純資産合計 | 5,277,183,206 | 6,820,492,065 |
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