京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,748,461 | 151,844,663 |
| 株式 | 5,061,004,960 | 6,144,818,090 |
| 未収入金 | 67,171,010 | － |
| 未収配当金 | 22,258,775 | 44,000,725 |
| 流動資産計 | 5,277,183,206 | 6,340,663,478 |
| 資産の部合計 | 5,277,183,206 | 6,340,663,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,258,476 | － |
| 未払解約金 | 39,606,190 | 7,321,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,154,060 | 1,526,708 |
| 未払委託者報酬 | 19,618,896 | 25,953,892 |
| 未払利息 | 129 | 321 |
| その他未払費用 | 69,183 | 91,542 |
| 流動負債計 | 107,706,934 | 34,894,432 |
| 負債の部合計 | 107,706,934 | 34,894,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,864,150,088 | 3,516,444,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,305,326,184 | 2,789,324,216 |
| （分配準備積立金） | 1,614,882,998 | 1,319,876,975 |
| 元本等合計 | 5,169,476,272 | 6,305,769,046 |
| 純資産の部合計 | 5,169,476,272 | 6,305,769,046 |
| 負債・純資産合計 | 5,277,183,206 | 6,340,663,478 |
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