京都・滋賀インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年10月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 229,736,545 | 315,010,240 |
| 株式 | 6,549,573,730 | 8,354,771,640 |
| 未収配当金 | 41,181,790 | 77,305,480 |
| 流動資産計 | 6,820,492,065 | 8,747,087,360 |
| 資産の部合計 | 6,820,492,065 | 8,747,087,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 70,376,680 | 77,560,130 |
| 未払収益分配金 | 36,492,348 | － |
| 未払解約金 | 979,134 | 93,216,935 |
| 未払受託者報酬 | 1,810,891 | 1,975,355 |
| 未払委託者報酬 | 30,785,054 | 33,581,026 |
| 未払利息 | 464 | 665 |
| その他未払費用 | 108,587 | 118,460 |
| 流動負債計 | 140,553,158 | 206,452,571 |
| 負債の部合計 | 140,553,158 | 206,452,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,293,217,431 | 4,968,217,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,386,721,476 | 3,572,417,130 |
| （分配準備積立金） | 1,227,706,082 | 1,059,518,568 |
| 元本等合計 | 6,679,938,907 | 8,540,634,789 |
| 純資産の部合計 | 6,679,938,907 | 8,540,634,789 |
| 負債・純資産合計 | 6,820,492,065 | 8,747,087,360 |
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